תכלית סל Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	-0.14
תחילת השנה	-45.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01	106.47	2,585	2.15
מקמ 1215	24.13	26,099,307	26.08
מקמ 1116	16	17,916,400	17.29
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.14	5,000,000	-0.27
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.14	5,000,000	-0.19
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.14	5,000,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	9.69	0	10.47
SPOT_USDILS	8.96	2,960,000	-0.01
מקמ 116	8.91	9,675,900	9.63
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.57	2,500,000	-0.53
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.57	2,500,000	0.08
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	6.57	2,170,000	-0.16
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.06	2,000,000	-0.46
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.9	1,950,000	0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,800,000	-0.41
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.15	1,700,000	-0.12
מקמ 916	5.02	5,586,300	5.42
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	5.42
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,500,000	-0.07
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,300,000	0.01
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,100,000	-0.06
מקמ 516	3.32	3,650,000	3.59
מקמ 316	3.27	3,573,900	3.54
מקמ 216	3.23	3,516,400	3.49
מקמ 616	3.18	3,505,200	3.43
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,000,000	-0.09
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,000,000	-0.09
גלעד פקדון אגח ד	2.9	3,000,000	3.13
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.72	900,000	-0.06
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.57	850,000	-0.11
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.42	800,000	-0.11
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.27	750,000	-0.11
מקמ 1016	2.06	2,297,600	2.22
הראל ריב אגח ב	1.85	1,910,000	2
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.51	500,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	1.16
מרב פקדון אגח ה	1.02	1,100,000	1.1
ספיר פקדון אגח ה	0.93	1,000,000	1
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.91	300,000	-0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.21
SPOT_USDILS	0.06	20,000	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.04	50	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
MICRO EMIN RUS2000Dec25	-0.23	-6	0
SPOT_USDILS	-0.24	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.27	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.52
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-1,100,000	0.06
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.15	-1,700,000	0.12
E-Mini Russ 2000 Dec25	-6.4	-17	0
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.57	-2,500,000	-0.08
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-15.14	-5,000,000	0.19