תכלית סל Russell 2000
8,073
-0.19%שווי יחידה
8,093.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:310,224
- % החודש:-3.26%
- % השנה:-9.31%
- % 3 חודשים:-12.45%
- % 12 חודשים:-1.81%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 27 | 89.07 | 36,990,000 | -2.92 |
| SWAP מניות | 1 | 86.69 | 2,985 | -7.08 |
| מק"מ | 9 | 75.75 | 117,237,500 | 114.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.27 | 0 | 23.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.16 | 49 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.23 | 14,300,000 | 13.99 |
| SPOT | 5 | 7.97 | 3,310,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.54 | 0 | 9.9 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 210 | 0.17 |
| סה"כ | 57 | 303.79 | 171,840,744 | 151.92 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
E-Mini Russ 2000 Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.69 | 2,985 | -7.08 |
| מקמ 1215 | 16.77 | 26,388,600 | 25.41 |
| מקמ 1115 | 14.91 | 23,380,000 | 22.58 |
| מקמ 315 | 14.32 | 21,851,200 | 21.69 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 13.16 | 49 | 0 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 5,000,000 | -0.53 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 5,000,000 | -0.52 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 5,000,000 | -0.37 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 5,000,000 | 0.24 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 5,000,000 | 0.24 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 4,000,000 | -0.36 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 4,000,000 | 0.26 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 4,000,000 | -0.06 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 4,000,000 | -0.05 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 3,800,000 | -0.29 |
| מקמ 515 | 8.33 | 12,800,000 | 12.62 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 3,000,000 | -0.22 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 3,000,000 | -0.26 |
| מקמ 215 | 7.17 | 10,900,000 | 10.86 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.74 | 10,500,000 | 10.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | 0 | 9.94 |
| מקמ 125 | 5.72 | 8,673,500 | 8.67 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 2,200,000 | -0.15 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 2,200,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.03 | 0 | 7.61 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 2,000,000 | -0.27 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 2,000,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 7.22 |
| מקמ 915 | 4.52 | 7,041,200 | 6.85 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 1,670,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 3.32 | 1,380,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 2.51 | 3,900,000 | 3.8 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.49 | 3,800,000 | 3.77 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 3.6 |
| SPOT_USDILS | 2 | 830,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.95 | 810,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.5 | 2,303,000 | 2.28 |
| SPOT_USDILS | 1.3 | 540,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.78 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 170,000 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.11 | 210 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -250,000 | 0.01 |
| F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -850,000 | 0.02 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -5.3 | -2,200,000 | 0.19 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -9.63 | -4,000,000 | -0.26 |
| F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.63 | -4,000,000 | 0.05 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -12.04 | -5,000,000 | 0.39 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -12.04 | -5,000,000 | -0.24 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -12.04 | -5,000,000 | -0.24 |