תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	1.03
תחילת השנה	-0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Mar25	99.36	43	0
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	23.22	750,000	-0.06
מקמ 1215	20.26	2,478,900	2.39
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	20.12	650,000	-0.07
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	18.57	600,000	-0.06
מקמ 1115	16.15	1,970,000	1.9
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	15.48	500,000	-0.04
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	15.48	500,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	13.35	0	1.57
מקמ 315	12.89	1,529,500	1.52
פיקדון בבנק מסוים	10.71	0	1.26
מקמ 215	7.61	900,000	0.9
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	7.43	240,000	0
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.81	220,000	-0.02
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.19	200,000	-0.02
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.57	180,000	-0.01
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.64	150,000	-0.01
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.64	150,000	-0.01
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.64	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.62	0	0.54
ממשל קצרה 0525	4.17	500,000	0.49
מקמ 915	4.15	502,900	0.49
ממשל קצרה 0225	3.37	400,000	0.4
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.1	100,000	-0.01
מקמ 125	2.64	311,100	0.31
מקמ 815	2.48	300,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.78	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.93	-30,000	0
SPOT_USDILS	-1.86	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.08	0	-0.25
SPOT_USDILS	-3.1	-100,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.64	-150,000	0.01
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-15.48	-500,000	-0.02
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-23.22	-750,000	0.06