תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude
2,107.39
0.5%שווי יחידה
2,109.02
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:126,734
- % החודש:-1.51%
- % השנה:-2.69%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:-2.91%
- סטיית תקן (שנה):28.17
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 99.36 | 43 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 92.55 | 2,990,000 | -0.26 |
| מק"מ | 7 | 66.18 | 7,992,400 | 7.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.1 | 0 | 3.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.54 | 900,000 | 0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.35 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 3 | -5.89 | -190,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 288.19 | 11,692,443 | 11.78 |
אחזקות הקרן
BRENT CRUDE FUTR Mar25
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE FUTR Mar25 | 99.36 | 43 | 0 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 23.22 | 750,000 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 20.26 | 2,478,900 | 2.39 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 20.12 | 650,000 | -0.07 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 18.57 | 600,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 16.15 | 1,970,000 | 1.9 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 15.48 | 500,000 | -0.04 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 15.48 | 500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 0 | 1.57 |
| מקמ 315 | 12.89 | 1,529,500 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 0 | 1.26 |
| מקמ 215 | 7.61 | 900,000 | 0.9 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 240,000 | 0 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 220,000 | -0.02 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 200,000 | -0.02 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 180,000 | -0.01 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 150,000 | -0.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 150,000 | -0.01 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 0.54 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.17 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 4.15 | 502,900 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.37 | 400,000 | 0.4 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 2.64 | 311,100 | 0.31 |
| מקמ 815 | 2.48 | 300,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.78 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.08 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -3.1 | -100,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.64 | -150,000 | 0.01 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -15.48 | -500,000 | -0.02 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -23.22 | -750,000 | 0.06 |