תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.77	-0.36
תחילת השנה	161.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.83	4,352,117	4.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.69	4,121,922	4.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.67	3,818,526	4.26
מליסרון אגח כ	1.5	3,635,504	3.81
מגה אור אגח ט	1.48	3,399,042	3.77
מבנה אגח כו	1.48	3,523,739	3.77
חשמל אגח 32	1.46	3,268,663	3.72
סלע נדלן אגח ג	1.43	3,114,578	3.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.41	3,409,654	3.6
דליה אגח ב	1.37	3,136,649	3.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.36	3,174,820	3.48
ביג אגח יח	1.35	3,059,933	3.45
הפניקס אגח 5	1.33	3,092,904	3.4
סלע נדלן אגח ד	1.31	2,999,462	3.35
ישרס אגח טז	1.31	2,801,023	3.33
אלוני חץ אגח טו	1.23	2,857,242	3.13
גב ים אגח יא	1.22	2,926,663	3.11
ביג אגח כד	1.2	2,941,272	3.05
ישרס אגח יט	1.19	2,847,886	3.04
מליסרון אגח טז	1.15	2,464,196	2.93
ביג אגח כ	1.14	2,657,202	2.91
נמלי ישראל אגח ד	1.13	2,969,593	2.89
פועלים אגח 200	1.13	2,676,869	2.89
פועלים התח נד ז (COCO)	1.12	2,583,943	2.86
מז טפ הנ אגח 66	1.1	2,559,837	2.8
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.07	2,469,564	2.72
אשטרום קב אגח ה	1.05	2,362,245	2.68
רבוע נדלן אגח ח	1.02	2,259,818	2.6
ארפורט אגח יב	1.02	2,380,221	2.6
דליה אגח א	1	2,226,631	2.54
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1	2,296,996	2.54
פז אנרגיה אגח ז	0.98	2,179,564	2.49
מימון ישיר אגח ו	0.98	2,278,647	2.51
אמות אגח ט	0.98	2,227,636	2.51
ריט 1 אגח ו	0.97	2,007,570	2.48
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.97	2,175,954	2.47
אפי נכסים אגח טז	0.96	2,194,123	2.45
אלון רבוע אגח ט	0.95	2,233,627	2.43
מז טפ הנפק 42	0.95	1,909,199	2.41
ריט 1 אגח ה	0.94	1,963,563	2.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	2,279,873	2.4
רבוע נדלן אגח י	0.92	2,446,903	2.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.92	2,011,196	2.35
דור אלון אגח ח	0.87	2,052,123	2.22
שלמה החז אגח כ	0.86	2,029,114	2.2
ישרס אגח יח	0.86	2,011,970	2.2
אפי נכסים אגח יג	0.84	1,935,864	2.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.84	1,907,897	2.15
פועלים אגח 202	0.83	1,814,862	2.11
ביג אגח טו	0.82	1,872,870	2.1
ירושלים הנ אגח יט	0.79	1,857,199	2.01
ג'י סיטי אגח כא	0.79	2,012,742	2.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	1,825,897	2.01
ביג אגח יב	0.77	1,640,014	1.96
מקורות אגח 10	0.77	1,747,017	1.97
ירושלים הנ אגח טז	0.77	1,718,877	1.96
מגה אור אגח ח	0.75	1,645,992	1.92
ירושלים הנ אגח יח	0.75	1,751,400	1.92
מניבים ריט אגח ג	0.74	1,701,036	1.88
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,754,361	1.89
אדגר אגח יג	0.72	1,631,964	1.83
מניבים ריט אגח ב	0.71	1,521,938	1.8
אדגר אגח יב	0.71	1,699,958	1.82
ביג אגח יג	0.69	1,577,448	1.76
אפי נכסים אגח יד	0.69	1,622,284	1.77
קיסטון אינ אגח א	0.67	1,594,567	1.72
חשמל אגח 37	0.67	1,557,597	1.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	1,558,797	1.71
מגוריט אגח ג	0.66	1,533,486	1.67
מגה אור אגח יא	0.66	1,587,361	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	1,466,047	1.66
בזק אגח 14	0.65	1,658,600	1.66
מגה אור אגח ז	0.64	1,369,568	1.62
אלבר אגח יט	0.64	1,491,972	1.63
מליסרון אגח יח	0.64	1,453,849	1.63
אשטרום נכ אגח 12	0.63	1,400,285	1.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	1,348,869	1.61
ביג אגח יא	0.62	1,361,219	1.58
ביג אגח כא	0.62	1,457,881	1.57
אלון רבוע אגח ז	0.61	1,427,369	1.55
תשת אנרג אגח ב	0.61	1,359,972	1.55
מגוריט אגח ד	0.59	1,383,358	1.52
אדגר אגח יא	0.58	1,270,891	1.48
אספן גרופ אגח ח	0.58	1,286,206	1.48
מימון ישיר אגח ז	0.57	1,389,411	1.46
או פי סי אגח ב	0.56	1,201,372	1.42
בינל הנפק אגח יב	0.56	1,269,810	1.43
מניבים ריט אגח ד	0.56	1,241,041	1.42
רני צים אגח ד	0.56	1,335,898	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.55	1,316,777	1.41
עזריאלי אגח י	0.55	1,359,972	1.41
מבנה אגח כד	0.55	1,166,763	1.39
אמות אגח ד	0.53	1,126,329	1.35
אשטרום נכ אגח 14	0.52	1,206,747	1.34
מגה אור אגח יב	0.52	1,243,288	1.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	1,289,665	1.33
סלע נדלן אגח ה	0.51	1,201,062	1.3
להב אגח ג	0.5	1,143,534	1.29
אלבר אגח כא	0.5	1,234,067	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	1,129,286	1.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	1,136,274	1.26
דלק נכסים אגח א	0.49	1,094,861	1.24
ישרס אגח טו	0.49	1,070,538	1.26
אשטרום נכ אגח 13	0.48	1,128,776	1.22
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,115,168	1.21
מז טפ הנפק 61	0.47	1,037,984	1.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	1,081,581	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	1,071,261	1.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	1,044,864	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.44	952,610	1.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	928,842	1.11
פתאל החז אגח ד	0.44	988,426	1.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,007,261	1.09
חשמל אגח 36	0.43	1,052,618	1.11
מבנה אגח יט	0.43	919,015	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,023,396	1.1
פניקס הון אגח יז	0.42	998,877	1.06
שופרסל אגח ו	0.4	832,149	1.02
נמלי ישראל אגח א	0.39	856,861	1.01
יוניברסל אגח ג	0.39	871,796	1
ביג אגח כג	0.38	932,939	0.96
רני צים אגח ב	0.37	842,827	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.37	860,883	0.94
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	934,401	0.95
אאורה אגח יז	0.36	815,981	0.91
ריט אזורים אגח א	0.35	830,715	0.88
נופר אנרג'י אגח א	0.35	791,144	0.9
ארפורט אגח יא	0.35	815,984	0.89
ג'י סיטי אגח טו	0.35	786,145	0.9
אדגר אגח י	0.35	738,436	0.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	768,141	0.89
אלבר אגח יז	0.34	755,199	0.87
פניקס הון אגח יד	0.34	815,984	0.86
מקס איט אגח ה	0.33	815,982	0.83
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.33	822,521	0.84
ביג אגח ט	0.32	686,958	0.82
ויתניה אגח ו	0.32	742,204	0.82
אשטרום נכ אגח 10	0.32	670,394	0.81
גירון אגח ז	0.31	677,315	0.78
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	709,491	0.79
יוניברסל אגח ה	0.31	742,044	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.31	685,424	0.79
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	679,000	0.8
מגוריט אגח ו	0.3	738,736	0.76
מרכנתיל הנ אגח ד	0.29	633,019	0.74
מבנה אגח יז	0.29	613,504	0.75
אפקון החז אגח ד	0.29	617,463	0.73
הראל הנפקות אגח י	0.28	602,175	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	679,982	0.7
אלדן תחבורה אגח י	0.28	697,186	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	627,747	0.7
מגוריט אגח ז	0.27	734,383	0.7
ירושלים הנ אגח טו	0.26	568,769	0.65
ביג אגח כב	0.26	639,184	0.66
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	568,740	0.68
ויתניה אגח ז	0.25	606,988	0.64
פז אנרגיה אגח ו	0.23	491,948	0.58
גירון אגח ח	0.22	557,589	0.55
אלה השק אגח א	0.22	507,068	0.56
ביג אגח יז	0.21	478,709	0.54
סונול נד אגח א	0.2	489,590	0.51
ביג אגח טז	0.19	426,486	0.48
אזורים אגח 15	0.18	417,865	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	387,592	0.44
גב ים אגח יב	0.17	407,989	0.43
ריט 1 אגח ח	0.17	380,793	0.42
שופרסל אגח ד	0.15	321,219	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.14	335,459	0.37
ויתניה אגח ה	0.12	259,904	0.31
מגה אור אגח י	0.12	283,183	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.09	197,345	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.12
אספן גרופ אגח י	0.04	101,997	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.75
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-11.56	-701,109	-29.49