תכלית סל תל בונד צמודות-יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.86	12.09
תחילת השנה	11.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 32	1.98	1,457,297	1.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.85	1,410,012	1.51
פועלים הת נדח י (COCO)	1.83	1,275,815	1.49
מימון ישיר אגח ו	1.81	1,354,532	1.47
מליסרון אגח יט	1.81	1,348,289	1.47
ריט 1 אגח ז	1.75	1,272,660	1.43
מליסרון אגח כא	1.73	1,292,334	1.41
ריט 1 אגח ה	1.72	1,167,242	1.4
רבוע נדלן אגח ח	1.7	1,231,406	1.38
נמלי ישראל אגח א	1.62	1,160,675	1.32
אלוני חץ אגח טו	1.62	1,273,857	1.32
מליסרון אגח טז	1.61	1,125,437	1.31
ביג אגח כ	1.59	1,241,089	1.3
פז אנרגיה אגח ז	1.58	1,161,848	1.29
עזריאלי אגח ט	1.56	1,201,116	1.27
ריט 1 אגח ו	1.55	1,044,225	1.27
דליה אגח א	1.54	1,145,434	1.25
פועלים התח נד ז (COCO)	1.53	1,147,587	1.24
רבוע נדלן אגח ט	1.52	1,212,536	1.24
פועלים אגח 200	1.51	1,193,457	1.23
פועלים אגח 202	1.5	1,078,851	1.22
מז טפ הנ אגח 66	1.46	1,141,273	1.19
מז טפ הנפק 52	1.46	1,162,220	1.19
ג'י סיטי אגח יד	1.45	1,189,148	1.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.43	1,096,792	1.16
ג'נריישן קפ אגח ג	1.41	1,143,501	1.15
ירושלים הנ אגח טז	1.39	1,021,788	1.13
מגה אור אגח ח	1.37	978,457	1.11
או פי סי אגח ב	1.36	961,774	1.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.36	1,020,145	1.1
הפניקס אגח 5	1.34	1,034,387	1.09
מגה אור אגח ז	1.31	915,915	1.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.31	966,390	1.07
מגה אור אגח ט	1.29	998,076	1.05
ירושלים הנ אגח יח	1.27	976,051	1.03
אמות אגח ט	1.25	993,154	1.02
מז טפ הנפק 61	1.25	925,547	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	1.25	896,665	1.01
מז טפ הנפק 42	1.24	851,194	1.01
אלבר אגח יט	1.23	931,249	1
ישרס אגח יח	1.21	929,831	0.98
פועלים התח נד ה (COCO)	1.21	845,591	0.99
גב ים אגח יא	1.16	901,006	0.94
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.15	847,343	0.93
נופר אנרג'י אגח א	1.13	844,304	0.92
ביג אגח יב	1.12	769,667	0.91
אפי נכסים אגח יג	1.12	863,075	0.91
ביג אגח טו	1.1	834,996	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	1.07	822,363	0.87
מקורות אגח 10	1.04	778,889	0.85
ג'י סיטי אגח כ	1.02	782,150	0.83
מניבים ריט אגח ג	0.98	758,386	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.98	763,657	0.8
אמות אגח ד	0.97	669,551	0.79
שלמה החז אגח כ	0.97	752,026	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.96	757,151	0.78
ביג אגח יג	0.93	703,284	0.75
אדגר אגח יב	0.93	757,904	0.76
מבנה אגח כג	0.93	651,781	0.76
אפי נכסים אגח יד	0.92	723,272	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.89	710,917	0.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.89	692,297	0.72
מניבים ריט אגח ב	0.87	617,911	0.71
ביג אגח יא	0.85	606,884	0.69
בזק אגח 14	0.85	739,465	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.85	601,377	0.69
ביג אגח ח	0.84	596,834	0.69
אלבר אגח יז	0.84	604,605	0.68
יוניברסל אגח ג	0.84	610,783	0.68
שלמה החז אגח יח	0.84	590,848	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.83	625,794	0.68
אדגר אגח יא	0.83	593,594	0.68
ביג אגח כא	0.82	649,979	0.67
ישרס אגח יט	0.82	646,841	0.66
מבנה אגח כד	0.81	564,776	0.66
מגוריט אגח ד	0.79	616,752	0.65
מליסרון אגח יח	0.78	591,005	0.64
ג'י סיטי אגח יט	0.77	596,079	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.77	573,436	0.63
בינל הנפק אגח יב	0.75	566,130	0.61
להב אגח ג	0.75	554,169	0.61
שופרסל אגח ו	0.74	494,677	0.6
מגוריט אגח ג	0.73	571,517	0.59
ישרס אגח טו	0.73	520,679	0.6
הכשרת ישוב אג26	0.72	545,692	0.58
פניקס הון אגח ה	0.71	496,115	0.58
ירושלים הנ אגח יט	0.71	545,689	0.58
אדגר אגח י	0.71	493,835	0.58
ג'נריישן קפ אגח ב	0.7	548,091	0.57
דלק נכסים אגח א	0.69	500,805	0.56
אשטרום נכ אגח 14	0.69	538,012	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.68	534,166	0.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.68	483,195	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.67	497,185	0.54
פתאל החז אגח ד	0.65	479,727	0.53
מניבים ריט אגח ד	0.64	492,669	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.64	489,112	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	454,085	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.63	446,802	0.52
מגוריט אגח ה	0.63	499,286	0.51
מבנה אגח יט	0.63	437,420	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.63	503,253	0.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	477,606	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.62	448,263	0.5
פועלים התח נד ו (COCO)	0.62	480,356	0.51
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	464,049	0.5
אשטרום נכ אגח 12	0.6	440,270	0.49
ביג אגח ט	0.58	408,366	0.47
מגה אור אגח יא	0.58	464,736	0.47
אשטרום קב אגח ה	0.56	424,428	0.46
נמלי ישראל אגח ד	0.53	485,058	0.43
מבנה אגח יז	0.53	364,701	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.52	362,396	0.42
הראל הנפקות אגח י	0.51	357,966	0.41
יוניברסל אגח ה	0.51	393,848	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.51	383,813	0.42
מגוריט אגח ב	0.5	348,977	0.4
רני צים אגח ב	0.5	373,277	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.49	343,938	0.4
אאורה אגח יז	0.49	363,797	0.4
מגוריט אגח ו	0.49	400,339	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.48	338,501	0.39
אלדן תחבורה אגח ז	0.48	363,836	0.39
ארפורט אגח יא	0.47	363,791	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	342,467	0.38
ירושלים הנ אגח טו	0.46	338,105	0.37
פניקס הון אגח יד	0.46	363,794	0.37
מגה אור אגח ו	0.43	299,116	0.35
ויתניה אגח ו	0.43	330,903	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.43	298,890	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	316,320	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.41	292,323	0.34
גירון אגח ז	0.41	301,973	0.33
אדגר אגח יג	0.4	303,159	0.33
תשת אנרג אגח ב	0.4	303,157	0.32
אספן גרופ אגח ט	0.4	327,418	0.33
אפקון החז אגח ד	0.39	272,173	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.38	276,874	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	250,764	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.33	266,749	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.33	236,468	0.27
ארפורט אגח יב	0.31	242,526	0.26
ביג אגח יז	0.3	224,098	0.24
גירון אגח ח	0.28	248,592	0.23
ביג אגח טז	0.27	199,652	0.22
אלה השק אגח א	0.27	204,343	0.22
מגה אור אגח יב	0.27	216,520	0.22
גירון אגח ו	0.26	184,848	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	206,545	0.21
שופרסל אגח ד	0.26	179,015	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.25	178,982	0.21
ויתניה אגח ה	0.25	173,813	0.2
אזורים אגח 15	0.25	197,945	0.2
אס אר אקורד אגח ב	0.24	186,947	0.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	172,801	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.23	133,136	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.22	156,529	0.18
דור אלון אגח ח	0.17	133,393	0.14
מגה אור אגח י	0.16	134,143	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.11	90,949	0.09
איידיאו אגח ז	0.02	1,778,478	0.02
איידיאו אגח ח	0.02	1,578,331	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
בזק אגח 10	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.89	0	-0.72
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	-36.17	-739,107	-29.44