תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	0.02
תחילת השנה	-7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	85.08	1,505	0.21
מקמ 1215	24.2	7,516,800	7.51
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.7	260	-0.13
מקמ 116	14.48	4,513,300	4.49
פיקדון בבנק מסוים	13.3	0	4.13
מקמ 216	7.86	2,459,500	2.44
מקמ 816	7.75	2,470,000	2.4
מקמ 516	7.15	2,260,000	2.22
מקמ 1116	7.15	2,299,700	2.22
פיקדון בבנק מסוים	6.53	0	2.03
מקמ 616	3.08	976,800	0.96
מקמ 726	2.51	799,100	0.78
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.92	3,440	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.31
מקמ 316	0.93	290,200	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.13
עלית 5	-0.42	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.74	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.84	-80,000	0
SPOT_USDILS	-1.37	-130,000	0
XAF Financial Dec25	-1.72	-1	0