תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	2.94
תחילת השנה	-1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01	74.93	1,505	-0.94
מקמ 1215	20.41	7,516,800	7.24
S_181224_182_90_ND_1_N_1_12_01	19.92	400	0.11
מקמ 1115	13.84	5,080,000	4.91
פיקדון בבנק מסוים	10.85	0	3.85
מקמ 215	9.55	3,400,000	3.39
מקמ 125	9.05	3,211,100	3.21
מקמ 515	8.06	2,900,000	2.86
פיקדון בבנק מסוים	5.92	0	2.1
מקמ 315	5.7	2,037,500	2.02
XAF Financial Mar25	4.6	3	0
מקמ 815	4.27	1,550,000	1.51
מקמ 915	4.01	1,463,100	1.42
ממשל קצרה 0225	2.52	900,000	0.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.36	0	0.84
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.83
SPOT_USDILS	2.06	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.53
מקמ 415	1.48	528,500	0.52
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.56	1,130	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.62	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.93	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.99	-96,000	0
SPOT_USDILS	-1.65	-160,000	0