תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,194
0.08%שווי יחידה
5,244.67
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:240,000
- % החודש:-5.31%
- % השנה:-3.2%
- % 3 חודשים:-2.95%
- % 12 חודשים:14.81%
- סטיית תקן (שנה):31.34
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | -1.03 |
| תחילת השנה | -0.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.92 | 16,221 | -1.1 |
| מקמ 1215 | 16.69 | 4,078,200 | 4.08 |
| מקמ 516 | 12.39 | 3,080,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 2.53 |
| מקמ 1116 | 9.94 | 2,514,700 | 2.43 |
| מקמ 116 | 7.47 | 1,833,300 | 1.83 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 6.85 | 3,205 | 1.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.47 | 0 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | 0 | 1.55 |
| מקמ 816 | 6.34 | 1,590,000 | 1.55 |
| מקמ 616 | 4.71 | 1,174,600 | 1.15 |
| מקמ 1016 | 3.75 | 946,100 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 0.88 |
| מקמ 216 | 3.45 | 850,000 | 0.84 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.22 | 580 | 0 |
| מקמ 316 | 2.18 | 536,900 | 0.53 |
| מקמ 726 | 2.07 | 517,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.22 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.36 | -400,000 | 0 |