תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
3,782
0.99%שווי יחידה
3,786.92
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:143,678
- % החודש:-8.4%
- % השנה:-7.48%
- % 3 חודשים:-11.74%
- % 12 חודשים:3.44%
- סטיית תקן (שנה):25.71
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.37 | 17,337 | 0.74 |
| מק"מ | 9 | 72.61 | 14,122,800 | 13.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.87 | 0 | 4.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.61 | 500,000 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 1.93 | 840 | 0.37 |
| SPOT | 4 | -1.68 | -88,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.85 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 26 | 192.86 | 14,552,977 | 19.01 |
אחזקות הקרן
S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.04 | 15,697 | 0.74 |
| מקמ 1215 | 20.66 | 4,078,200 | 3.93 |
| מקמ 1115 | 13.77 | 2,710,000 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.87 | 0 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.61 | 0 | 2.02 |
| מקמ 215 | 9.43 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 515 | 8.82 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 315 | 8.09 | 1,548,300 | 1.54 |
| S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.04 | 850 | -0.06 |
| מקמ 125 | 4.1 | 780,000 | 0.78 |
| מקמ 915 | 3.98 | 777,300 | 0.76 |
| SPOT_USDILS | 3.84 | 200,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.61 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 815 | 2.05 | 400,000 | 0.39 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 1.93 | 840 | 0.37 |
| מקמ 415 | 1.71 | 329,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.04 |
| S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 460 | 0.04 |
| S_151024_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 330 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -58,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.07 | -160,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.85 | 0 | -0.92 |