תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,194
0.08%שווי יחידה
5,146.65
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:240,000
- % החודש:-7.08%
- % השנה:-5%
- % 3 חודשים:-6.14%
- % 12 חודשים:11.67%
- סטיית תקן (שנה):31.39
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.14 | 16,801 | -1.1 |
| מק"מ | 10 | 68.99 | 17,120,800 | 16.85 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.5 | 0 | 5 |
| מניות ETF | 1 | 6.85 | 3,205 | 1.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.47 | 0 | 1.58 |
| SPOT | 3 | -8.98 | -670,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 186.97 | 16,470,806 | 24.01 |
אחזקות הקרן
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.92 | 16,221 | -1.1 |
| מקמ 1215 | 16.69 | 4,078,200 | 4.08 |
| מקמ 516 | 12.39 | 3,080,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 2.53 |
| מקמ 1116 | 9.94 | 2,514,700 | 2.43 |
| מקמ 116 | 7.47 | 1,833,300 | 1.83 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 6.85 | 3,205 | 1.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.47 | 0 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | 0 | 1.55 |
| מקמ 816 | 6.34 | 1,590,000 | 1.55 |
| מקמ 616 | 4.71 | 1,174,600 | 1.15 |
| מקמ 1016 | 3.75 | 946,100 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 0.88 |
| מקמ 216 | 3.45 | 850,000 | 0.84 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.22 | 580 | 0 |
| מקמ 316 | 2.18 | 536,900 | 0.53 |
| מקמ 726 | 2.07 | 517,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.22 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.36 | -400,000 | 0 |