תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,340
0.44%שווי יחידה
11,332.5
נכון ל: 05/02/2026
- תמורה:5,103
- % החודש:2.27%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:7.08%
- % 12 חודשים:23.06%
- סטיית תקן (שנה):13.8
- שארפ (שנה):1.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.16 | 0.13 |
| תחילת השנה | -2.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 96.21 | 232 | 0.29 |
| מקמ 516 | 18.29 | 2,150,000 | 2.11 |
| מקמ 1215 | 14.53 | 1,679,100 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.88 | 0 | 1.6 |
| מקמ 116 | 9.72 | 1,127,800 | 1.12 |
| מקמ 1116 | 9.29 | 1,111,800 | 1.07 |
| מקמ 916 | 4.89 | 581,300 | 0.56 |
| מקמ 216 | 4.59 | 533,800 | 0.53 |
| מקמ 416 | 4.1 | 480,000 | 0.47 |
| VANG FTSE100 GBPD | 3.69 | 2,330 | 0.43 |
| מקמ 816 | 2.95 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 616 | 2.93 | 344,700 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.28 |
| מקמ 726 | 1.99 | 235,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.21 |
| מקמ 316 | 1.84 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.37 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.12 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.14 | 0 | -0.13 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.87 | -130,000 | 0 |