תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
9,231
-0.01%שווי יחידה
9,222.31
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,015
- % החודש:-2.21%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:11.09%
- סטיית תקן (שנה):9.62
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.89 | 280 | -0.01 |
| מק"מ | 8 | 74.62 | 9,085,600 | 8.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.14 | 0 | 2.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.33 | 400,000 | 0.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.13 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1 | 0 | 0.12 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 15 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.15 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 198.98 | 9,455,896 | 11.94 |
אחזקות הקרן
S_211124_92_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1215
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211124_92_90_ND_2_N_1_08_01 | 96.89 | 280 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 16.77 | 2,079,100 | 2 |
| מקמ 125 | 15.26 | 1,823,300 | 1.82 |
| מקמ 315 | 12.76 | 1,534,800 | 1.52 |
| מקמ 515 | 10.73 | 1,300,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.22 |
| מקמ 1115 | 9.95 | 1,230,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 0.84 |
| מקמ 915 | 4.84 | 594,400 | 0.58 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.33 | 400,000 | 0.4 |
| FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 3.13 | 1 | 0 |
| מקמ 815 | 2.45 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 415 | 1.86 | 224,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| VANG FTSE100 GBPD | 0.02 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.15 | -30,000 | 0 |