תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,200
-1.23%שווי יחידה
11,227.65
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:31,253
- % החודש:1.32%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:5.43%
- % 12 חודשים:21.18%
- סטיית תקן (שנה):13.82
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.21 | 232 | 0.29 |
| מק"מ | 11 | 75.12 | 8,808,200 | 8.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.82 | 0 | 2.29 |
| מניות ETF | 1 | 3.69 | 2,330 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.14 | 0 | -0.13 |
| SPOT | 2 | -1.49 | -40,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.24 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 186.97 | 8,630,762 | 11.55 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 516
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 96.21 | 232 | 0.29 |
| מקמ 516 | 18.29 | 2,150,000 | 2.11 |
| מקמ 1215 | 14.53 | 1,679,100 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.88 | 0 | 1.6 |
| מקמ 116 | 9.72 | 1,127,800 | 1.12 |
| מקמ 1116 | 9.29 | 1,111,800 | 1.07 |
| מקמ 916 | 4.89 | 581,300 | 0.56 |
| מקמ 216 | 4.59 | 533,800 | 0.53 |
| מקמ 416 | 4.1 | 480,000 | 0.47 |
| VANG FTSE100 GBPD | 3.69 | 2,330 | 0.43 |
| מקמ 816 | 2.95 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 616 | 2.93 | 344,700 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.28 |
| מקמ 726 | 1.99 | 235,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.21 |
| מקמ 316 | 1.84 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.37 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.12 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.14 | 0 | -0.13 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.87 | -130,000 | 0 |