תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.53
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_332_90_ND_2_Y_1_09_04	103.75	107	-0.64
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	37.89	1,000,000	-0.18
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00	30.31	800,000	-0.29
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00	22.74	600,000	-0.19
מקמ 125	19.66	1,983,300	1.98
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	18.95	500,000	0.03
מקמ 1115	17.05	1,780,000	1.72
מקמ 1215	16.04	1,679,300	1.62
מקמ 515	11.73	1,200,000	1.18
F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00	8.72	230,000	0
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.58	200,000	-0.07
F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00	7.58	200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.45	0	0.65
מקמ 215	5.93	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	0.56
מקמ 315	5.08	516,100	0.51
מקמ 915	4.85	502,900	0.49
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.55	120,000	-0.02
SPOT_EURILS	4.55	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.18	0	0.42
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.17	110,000	-0.03
ממשל קצרה 0225	3.94	400,000	0.4
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000	-0.03
מקמ 815	2.9	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	0.27
מקמ 415	2.03	206,500	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.02
INVESCO MDAX UCITS ETF	0.05	30	0
MINI MDAX FUT Mar25	-3.88	-4	0
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	-18.95	-500,000	-0.03
F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00	-37.89	-1,000,000	0.19