תכלית סל MDAX
6,453
-0.48%שווי יחידה
6,485.34
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:424,888
- % החודש:7.42%
- % השנה:16.5%
- % 3 חודשים:13.38%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.75 | 107 | -0.64 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.44 | 2,360,000 | -0.6 |
| מק"מ | 9 | 85.27 | 8,768,100 | 8.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.57 | 0 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 11.53 | 0 | 1.16 |
| SPOT | 1 | 4.55 | 120,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.94 | 400,000 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 30 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.88 | -4 | 0 |
| סה"כ | 38 | 306.22 | 11,648,233 | 10.08 |
אחזקות הקרן
S_151024_332_90_ND_2_Y_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_332_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.75 | 107 | -0.64 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 37.89 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 30.31 | 800,000 | -0.29 |
| F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 22.74 | 600,000 | -0.19 |
| מקמ 125 | 19.66 | 1,983,300 | 1.98 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 18.95 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 17.05 | 1,780,000 | 1.72 |
| מקמ 1215 | 16.04 | 1,679,300 | 1.62 |
| מקמ 515 | 11.73 | 1,200,000 | 1.18 |
| F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 8.72 | 230,000 | 0 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 200,000 | -0.07 |
| F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.45 | 0 | 0.65 |
| מקמ 215 | 5.93 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 0.56 |
| מקמ 315 | 5.08 | 516,100 | 0.51 |
| מקמ 915 | 4.85 | 502,900 | 0.49 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 120,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 4.55 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.18 | 0 | 0.42 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 110,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.94 | 400,000 | 0.4 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 2.9 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.27 |
| מקמ 415 | 2.03 | 206,500 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.02 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 0.05 | 30 | 0 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | -3.88 | -4 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -18.95 | -500,000 | -0.03 |
| F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -37.89 | -1,000,000 | 0.19 |