תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.14
תחילת השנה	-7.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	98.06	122	-0.38
מקמ 516	22.03	3,120,000	3.07
פיקדון בבנק מסוים	15.44	0	2.15
מקמ 1116	12.58	1,814,100	1.75
מקמ 416	7.94	1,120,000	1.1
מקמ 1215	6.31	878,200	0.88
מקמ 216	4.73	663,800	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.36	0	0.61
מקמ 316	4.36	613,500	0.61
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	0.59
מקמ 616	3.24	459,700	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.27
INVESCO MDAX UCITS ETF	1.93	1,450	0.27
SPOT_EURILS	1.63	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.15
מקמ 1016	0.75	108,200	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.54	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.09
SPOT_EURILS	-0.82	-30,000	0
SPOT_EURILS	-1.36	-50,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-60,000	0
SPOT_EURILS	-1.63	-60,000	0