תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,550
0.13%שווי יחידה
1,555.9
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:233,424
- % החודש:0.48%
- % השנה:12.2%
- % 3 חודשים:6.99%
- % 12 חודשים:7.45%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.45 | 189 | -1.14 |
| מק"מ | 8 | 74.1 | 14,844,500 | 14.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.52 | 0 | 4.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.86 | 0 | 1.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.56 | 700,000 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 0.77 | 925 | 0.15 |
| SPOT | 2 | -1.95 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 203.31 | 15,445,624 | 19.55 |
אחזקות הקרן
S_151024_332_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_332_90_ND_2_Y_1_09_04 | 94.45 | 189 | -1.14 |
| מקמ 1215 | 20.08 | 4,078,200 | 3.93 |
| מקמ 1115 | 15.5 | 3,140,000 | 3.03 |
| מקמ 515 | 11.59 | 2,300,000 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.52 | 0 | 2.06 |
| מקמ 315 | 10.4 | 2,048,300 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.52 | 0 | 1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.86 | 0 | 1.15 |
| מקמ 215 | 5.09 | 1,000,000 | 1 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | 5 | 10 | 0 |
| מקמ 915 | 4.77 | 960,200 | 0.93 |
| מקמ 125 | 4.18 | 817,800 | 0.82 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.56 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 815 | 2.49 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.21 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 0.77 | 925 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.78 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.17 | -60,000 | 0 |