תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,596
-0.26%שווי יחידה
4,564.67
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:5,929
- % החודש:0.66%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.19 |
| תחילת השנה | -4.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.01 | 584 | 1.42 |
| מקמ 1215 | 25.49 | 3,198,600 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.98 | 0 | 2.63 |
| מקמ 1116 | 20.24 | 2,630,400 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 0 | 1.05 |
| מקמ 516 | 7.68 | 980,000 | 0.96 |
| מקמ 116 | 6.57 | 827,500 | 0.82 |
| מקמ 216 | 6.09 | 770,000 | 0.76 |
| מקמ 316 | 2.3 | 291,400 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.24 | 0 | -1.41 |