תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,263
-2.45%שווי יחידה
4,277.3
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:95,287
- % החודש:-1.85%
- % השנה:4.72%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:-2.77%
- סטיית תקן (שנה):12.08
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.11 | 824 | -2 |
| מק"מ | 8 | 81.77 | 13,085,200 | 12.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14 | 0 | 2.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.38 | 0 | 2.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.81 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT | 4 | -0.7 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 211.37 | 13,656,024 | 15.65 |
אחזקות הקרן
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 762 | -1.87 |
| מקמ 1215 | 19.71 | 3,198,600 | 3.08 |
| מקמ 1115 | 17.61 | 2,850,000 | 2.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.38 | 0 | 2.09 |
| מקמ 515 | 12.61 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | 0 | 1.33 |
| מקמ 215 | 8.29 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 125 | 6.65 | 1,040,000 | 1.04 |
| מקמ 815 | 6.24 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 5.69 | 914,400 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 0.81 |
| מקמ 315 | 4.97 | 782,200 | 0.78 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.81 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 20 | -0.03 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | 21 | -0.05 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | 21 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -40,000 | 0 |