קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,386
0.77%שווי יחידה
8,331.25
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:177,443
- % החודש:3.21%
- % השנה:-5.29%
- % 3 חודשים:-6.9%
- % 12 חודשים:-10.99%
- סטיית תקן (שנה):16.6
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.62 | -1.38 |
| תחילת השנה | -38.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 31.16 | 37,400 | -1.59 |
| מקמ 1215 | 24.83 | 125,411,600 | 125.35 |
| S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.31 | 27,977 | -0.22 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 22.97 | 35,500,000 | -2.7 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.32 | 21,995 | 1.09 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.72 | 22,750,000 | 1.5 |
| מקמ 316 | 14.7 | 75,000,000 | 74.21 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 14.56 | 22,500,000 | 0.36 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.62 | 19,500,000 | 1.28 |
| S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.77 | 12,929 | -0.53 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.7 | 15,000,000 | -0.92 |
| מקמ 916 | 9.62 | 50,000,000 | 48.55 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 9.45 | 14,600,000 | -1.13 |
| S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.16 | 11,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 39,018,420 | 40.22 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.8 | 9,359 | 0.46 |
| מקמ 726 | 7.74 | 40,000,000 | 39.06 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 10,000,000 | 0.44 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.5 | 23,923,000 | 22.72 |
| מקמ 416 | 4.43 | 22,677,900 | 22.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.1 | 14,660,000 | 15.65 |
| מקמ 216 | 2.95 | 15,000,000 | 14.89 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.37 | 12,000,000 | 11.94 |
| מקמ 616 | 2.23 | 11,492,300 | 11.26 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.12 | 10,000,000 | 10.68 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 1.94 | 3,000,000 | 0.2 |
| מקמ 816 | 1.93 | 10,000,000 | 9.74 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.05 | 5,000,000 | 5.32 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 5,000,000 | 5.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 5,000,000 | 5.23 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 5,000,000 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 1,550,471 | 5.06 |
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 1,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 1,110,067 | 3.63 |
| Collateral | 0.71 | 1,090,000 | 3.56 |
| S_060625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 800 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 2,990,000 | 3.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 3,000,000 | 3.12 |
| Collateral | 0.6 | 930,698 | 3.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 2,484,000 | 2.56 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 1,910,000 | 2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 1,763,000 | 1.84 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 1,693,000 | 1.72 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.21 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 673,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,262 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -307,532 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -90,000 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -450,000 | -0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -815,907 | -0.82 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -190 | 0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -223 | 0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.28 | -340 | 0.02 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -350 | 0.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -420 | 0.02 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -650 | -0.09 |