קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.07	3.46
תחילת השנה	-23.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	37.94	225,800,000	225.6
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	21.78	35,500,000	-3.45
S_141124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	21.52	27,977	-0.76
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	20.86	34,000,000	-2.7
S_050124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	19.62	25,500	-10.2
S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01	19.54	25,400	-6.32
מקמ 915	14.72	90,000,000	87.51
מקמ 1015	14.67	90,000,000	87.24
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	14.11	23,000,000	-2.37
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	13.5	22,000,000	-1.87
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	11.65	19,000,000	0.85
S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.18	11,929	-3.52
S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	8.46	11,000	-0.28
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	7.05	11,500,000	-1.27
S_030724_252_90_ND_2_Y_1_12_01	6.77	8,805	-2.2
מקמ 215	6.69	39,924,900	39.77
מקמ 315	6.33	37,900,000	37.62
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	6.13	10,000,000	-1.17
S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01	5.77	7,500	-0.16
אלה פקדון אגח ד	4.27	23,923,000	25.41
Collateral	4.2	6,840,000	24.95
Collateral	4.08	6,647,103	24.25
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	3.35	4,350	-0.93
מקמ 1215	3.23	19,931,600	19.19
גי.אס.אי אגח ב	2.51	14,660,000	14.91
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	2.33	3,800,000	-0.34
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	1.84	3,000,000	-0.33
גלעד פקדון אגח ב	1.71	10,000,000	10.17
S_210224_366_90_ND_2_Y_1_12_01	1.38	1,800	-0.45
F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	1.35	2,200,000	0.19
S_050124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	1,700	-0.68
S_050124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	1,500	-0.6
S_050124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	1,200	-0.48
אלה פקדון אגח יא	0.85	5,000,000	5.03
גלעד פקדון אגח ג	0.84	5,000,000	5.02
אביעד פקדון אגח ב	0.84	5,000,000	5.01
פיקדון בבנק מסוים	0.81	4,843,288	4.84
S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	1,000	-0.29
S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	1,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.75	1,227,421	4.48
S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	800	-0.2
Collateral	0.54	3,240,000	3.24
הראל פיקדון אגח ד	0.51	2,990,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	0.33	532,457	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.23	1,361,097	1.36
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.35
הראל ריב אגח א	0.17	1,000,000	1
גלעד פקדון אגח ד	0.17	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ב	0.11	673,000	0.68
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	0.06	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,034	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,130	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,215	0
פיקדון בבנק מסוים	0	24,964	0.02
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.5	-650	-0.04
F_201124_57_57_DL_0_Y_1_00_00	-9.63	-15,700,000	1.27