קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
15,610
1.43%שווי יחידה
15,469.3
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:174,026
- % החודש:-2.87%
- % השנה:18.96%
- % 3 חודשים:24.42%
- % 12 חודשים:95.48%
- סטיית תקן (שנה):24.28
- שארפ (שנה):3.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 28.4 | -28.64 |
| תחילת השנה | 90.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 40.54 | 18,895,896 | -1.86 |
| מקמ 1215 | 22.18 | 16,100,000 | 16.09 |
| מקמ 216 | 20.9 | 15,278,746 | 15.16 |
| מקמ 1016 | 19.27 | 14,444,387 | 13.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.44 | 4,095,465 | 13.37 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 18.24 | 8,500,000 | -0.25 |
| מקמ 116 | 16.47 | 12,000,000 | 11.95 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 16.2 | 7,550,000 | 0.28 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 15.14 | 3,364,000 | 0.05 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 13.73 | 6,400,000 | -0.05 |
| F_191125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.51 | 3,000,000 | 0 |
| F_121125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 12.15 | 2,700,000 | 0.17 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | -0.42 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_181125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.03 | 1,340,000 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 6.01 | 2,800,000 | 0.01 |
| F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 5.85 | 1,300,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 5.81 | 4,300,000 | 4.21 |
| F_191125_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 5.4 | 1,200,000 | 0 |
| Collateral | 4.57 | 1,014,374 | 3.31 |
| F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 1,000,000 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.65 | 1,700,000 | 0.04 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 800,000 | 0 |
| מקמ 416 | 3.54 | 2,600,000 | 2.57 |
| F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 3.42 | 760,000 | 0 |
| F_181125_27_27_ND_0_Y_1_00_00 | 2.04 | 453,000 | 0 |
| F_251125_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | 1.8 | 400,000 | -0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.86 | 400,000 | -0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.64 | 300,000 | 0 |
| Collateral | 0.5 | 110,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 341 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,157 | 0 |
| F_111125_34_34_ND_0_Y_1_00_00 | -0.72 | -160,000 | 0 |
| F_291025_47_47_ND_0_Y_1_00_00 | -0.9 | -200,000 | -0.02 |
| F_061125_39_39_ND_0_Y_1_00_00 | -0.9 | -200,000 | -0.01 |
| F_171125_28_28_ND_0_Y_1_00_00 | -0.97 | -215,000 | 0 |
| F_121125_33_33_ND_0_Y_1_00_00 | -1.04 | -230,000 | 0 |
| F_171125_28_28_ND_0_Y_1_00_00 | -1.35 | -300,000 | 0 |
| F_181125_27_27_ND_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.98 | -440,000 | -1.44 |
| F_181125_27_27_ND_0_Y_1_00_00 | -2.34 | -520,000 | 0 |
| F_181125_27_27_ND_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -630,000 | 0 |
| F_171125_28_28_ND_0_Y_1_00_00 | -2.93 | -650,000 | -0.01 |
| F_191125_26_26_ND_0_Y_1_00_00 | -3.02 | -670,000 | 0 |
| F_201125_25_25_ND_0_Y_1_00_00 | -3.15 | -700,000 | 0.01 |
| F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -3.42 | -760,000 | -0.03 |
| F_241125_21_21_ND_0_Y_1_00_00 | -4.95 | -1,100,000 | 0.04 |
| F_101125_35_35_ND_0_Y_1_00_00 | -5.98 | -1,328,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.39 | -4,635,291 | -4.64 |
| F_171125_28_28_ND_0_Y_1_00_00 | -10.8 | -2,400,000 | -0.03 |
| F_201125_25_25_ND_0_Y_1_00_00 | -12.15 | -2,700,000 | 0.02 |
| F_121125_33_33_ND_0_Y_1_00_00 | -12.61 | -2,800,000 | 0.03 |
| F_191125_26_26_ND_0_Y_1_00_00 | -15.76 | -3,500,000 | 0.01 |
| F_091025_67_67_ND_0_Y_1_00_00 | -20.48 | -4,550,000 | -0.46 |