קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,251
-1.11%שווי יחידה
8,308.97
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,538
- % החודש:3.88%
- % השנה:7.98%
- % 3 חודשים:4.47%
- % 12 חודשים:-13.78%
- סטיית תקן (שנה):22.02
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.85 | 7,812,896 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 98.61 | 7,560,800 | 7.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 18.69 | 390,000 | 1.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.16 | 306,595 | 0.17 |
| FORWARD מט"ח | 13 | -18.31 | -382,000 | -1.45 |
| סה"כ | 28 | 202 | 15,688,291 | 7.65 |
אחזקות הקרן
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 134.4 | 2,804,000 | -0.26 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 99.56 | 7,712,896 | 0 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 71.9 | 1,500,000 | -0.15 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 71.9 | 1,500,000 | -0.09 |
| מקמ 125 | 54.05 | 4,133,000 | 4.13 |
| מקמ 315 | 38.98 | 3,000,000 | 2.98 |
| Collateral | 18.69 | 390,000 | 1.43 |
| מקמ 215 | 5.58 | 427,800 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 355,674 | 0.36 |
| F_131124_58_58_ND_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 85,000 | 0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.87 | 300,000 | -0.01 |
| F_201124_51_51_ND_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 75,000 | 0.01 |
| F_051224_36_36_ND_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 75,000 | 0.01 |
| F_141124_57_57_ND_0_Y_1_00_00 | 2.59 | 54,000 | 0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.58 | 200,000 | -0.01 |
| F_101024_92_92_ND_0_Y_1_00_00 | 2.16 | 45,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,054 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 328 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 942 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,112 | 0 |
| F_191224_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -1.2 | -25,000 | 0 |
| F_181224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.68 | -35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.58 | -53,753 | -0.2 |
| F_031224_38_38_ND_0_Y_1_00_00 | -4.31 | -90,000 | -0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -5.16 | -400,000 | 0 |
| F_071024_95_95_ND_0_Y_1_00_00 | -123.18 | -2,570,000 | -0.83 |
| F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -182.14 | -3,800,000 | -0.17 |