קסם LBMA Gold Price PM USD ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	0.91
תחילת השנה	-0.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	101.71	62	1.69
מקמ 1215	42.92	36,000,000	35.97
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	27.72	7,100,000	-0.13
מקמ 216	15.39	13,000,000	12.9
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	13.66	3,500,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	13.15	3,367,480	11.02
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	11.28	2,890,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	10.14	2,597,507	8.5
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.76	2,500,000	-0.68
מקמ 916	8.1	7,000,000	6.79
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.86	1,500,000	-0.01
מקמ 726	5.82	5,000,000	4.88
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	2.93	750,000	0.04
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.54	650,000	-0.04
Collateral	0.9	230,000	0.75
הראל פיקדון אגח ד	0.77	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.37	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.37	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.37	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.36	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.33	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.28	237,780	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	2,285	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,983	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	-146,731	-0.15