קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
12,050
2.2%שווי יחידה
11,760.67
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:193,041
- % החודש:-7.87%
- % השנה:8.56%
- % 3 חודשים:16.17%
- % 12 חודשים:45.96%
- סטיית תקן (שנה):28.15
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.71 | 62 | 1.69 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 73.75 | 18,890,000 | -0.87 |
| מק"מ | 4 | 72.23 | 61,000,000 | 60.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.39 | 6,062,304 | 19.62 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.57 | 2,050,000 | 2.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.9 | 230,000 | 0.75 |
| סה"כ | 25 | 274.55 | 88,232,366 | 83.89 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Feb26
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Feb26 | 101.71 | 62 | 1.69 |
| מקמ 1215 | 42.92 | 36,000,000 | 35.97 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 27.72 | 7,100,000 | -0.13 |
| מקמ 216 | 15.39 | 13,000,000 | 12.9 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 13.66 | 3,500,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.15 | 3,367,480 | 11.02 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.28 | 2,890,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 2,597,507 | 8.5 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.76 | 2,500,000 | -0.68 |
| מקמ 916 | 8.1 | 7,000,000 | 6.79 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.86 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 5.82 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 2.93 | 750,000 | 0.04 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.54 | 650,000 | -0.04 |
| Collateral | 0.9 | 230,000 | 0.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 600,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 237,780 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,285 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,983 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | -146,731 | -0.15 |