קסם LBMA Gold Price PM USD ETF
8,507.71
1.8%שווי יחידה
8,444.23
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:25,098
- % החודש:3.93%
- % השנה:11.19%
- % 3 חודשים:10.76%
- % 12 חודשים:32.92%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 100.22 | 64 | -0.42 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.13 | 15,570,000 | -0.88 |
| מק"מ | 4 | 87.62 | 54,195,100 | 53.85 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.68 | 4,866,387 | 7.8 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 600,000 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.9 | 150,000 | 0.55 |
| SPOT | 1 | -0.96 | -160,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 294.59 | 75,221,551 | 61.51 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Feb25
מקמ 315
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Feb25 | 100.22 | 64 | -0.42 |
| מקמ 315 | 54.91 | 34,000,000 | 33.75 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 20.93 | 3,500,000 | -0.22 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 19.74 | 3,300,000 | -0.22 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 17.29 | 2,890,000 | -0.15 |
| מקמ 215 | 16.52 | 10,195,100 | 10.15 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 14.95 | 2,500,000 | -0.12 |
| מקמ 125 | 9.75 | 6,000,000 | 5.99 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 8.97 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 7.78 | 1,300,000 | -0.07 |
| מקמ 415 | 6.44 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 962,199 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 3,324,624 | 3.32 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.89 | 650,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 600,000 | 0.61 |
| Collateral | 0.9 | 150,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 134,585 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 438,941 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,842 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,196 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.42 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -160,000 | 0 |