קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	0.55
תחילת השנה	22.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.02	7,444	-0.8
מקמ 1215	49.66	25,150,000	25.13
מקמ 216	44.86	22,880,000	22.71
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	37.95	5,870,000	0.15
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	24.57	3,800,000	0.08
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	19.39	3,000,000	0.22
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.91	1,223,000	-0.01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.4	835,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.6	401,622	1.31
Collateral	2.47	382,199	1.25
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	1.94	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.42	717,250	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.63	316,397	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.07	10,870	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,412	0
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,422	0
Collateral	-0.04	-20,000	-0.02
Collateral	-0.71	-110,000	-0.36
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1	-74	-0.01