קסם S&P Energy ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.9	7.35
תחילת השנה	-3.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.49	4,249	-0.4
מקמ 315	68.63	21,150,000	21
F_260924_182_182_DL_0_Y_1_00_00	31	2,600,000	-0.12
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	20.27	1,700,000	-0.19
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	16.69	1,400,000	-0.15
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	14.58	1,223,000	-0.13
Collateral	11.68	980,000	3.57
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	9.96	835,000	-0.08
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	7.15	600,000	-0.06
מקמ 715	6.4	2,000,000	1.96
מקמ 215	5.8	1,782,400	1.78
מקמ 815	4.78	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	2.73	228,786	0.83
Collateral	2.03	170,000	0.62
Collateral	1.7	520,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.1	31,147	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,353	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	829	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,251	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,011	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-21,831	-0.02
SPOT_USDILS	-0.24	-20,000	0
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-14.55	-1,220,000	0.01