קסם S&P Energy ETF
3,650
1.22%שווי יחידה
3,626.07
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:299,066
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:0.35%
- סטיית תקן (שנה):21.53
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.49 | 4,249 | -0.4 |
| מק"מ | 4 | 85.61 | 26,432,400 | 26.19 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 85.1 | 7,138,000 | -0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 15.41 | 1,670,000 | 4.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.8 | 244,002 | 0.86 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 288.17 | 35,468,651 | 30.64 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_260924_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.49 | 4,249 | -0.4 |
| מקמ 315 | 68.63 | 21,150,000 | 21 |
| F_260924_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 31 | 2,600,000 | -0.12 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 20.27 | 1,700,000 | -0.19 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 16.69 | 1,400,000 | -0.15 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 14.58 | 1,223,000 | -0.13 |
| Collateral | 11.68 | 980,000 | 3.57 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.96 | 835,000 | -0.08 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 7.15 | 600,000 | -0.06 |
| מקמ 715 | 6.4 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 215 | 5.8 | 1,782,400 | 1.78 |
| מקמ 815 | 4.78 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 228,786 | 0.83 |
| Collateral | 2.03 | 170,000 | 0.62 |
| Collateral | 1.7 | 520,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 31,147 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,353 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 829 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,251 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,011 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -21,831 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -20,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -14.55 | -1,220,000 | 0.01 |