קסם S&P Energy ETF
3,787
0.8%שווי יחידה
3,782.19
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:22,949
- % החודש:4.2%
- % השנה:14.3%
- % 3 חודשים:15.04%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):26.91
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.02 | 7,370 | -0.8 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.16 | 15,028,000 | 0.38 |
| מק"מ | 2 | 94.52 | 48,030,000 | 47.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.74 | 1,454,542 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.72 | 252,199 | 0.87 |
| סה"כ | 21 | 298.16 | 64,772,111 | 50.68 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.02 | 7,444 | -0.8 |
| מקמ 1215 | 49.66 | 25,150,000 | 25.13 |
| מקמ 216 | 44.86 | 22,880,000 | 22.71 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 37.95 | 5,870,000 | 0.15 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 24.57 | 3,800,000 | 0.08 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 19.39 | 3,000,000 | 0.22 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.91 | 1,223,000 | -0.01 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.4 | 835,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 401,622 | 1.31 |
| Collateral | 2.47 | 382,199 | 1.25 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 1.94 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 717,250 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 316,397 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 10,870 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,412 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,422 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -20,000 | -0.02 |
| Collateral | -0.71 | -110,000 | -0.36 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -74 | -0.01 |