קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
2,109.69
0.27%שווי יחידה
2,114.04
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:88,174
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-2.63%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:-2.66%
- סטיית תקן (שנה):28.42
- שארפ (שנה):-0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 3.63 |
| תחילת השנה | -3.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.23 | 8,089 | 1.84 |
| מקמ 315 | 63.97 | 24,000,000 | 23.82 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 26.44 | 2,700,000 | -0.3 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 20.67 | 2,110,000 | -0.16 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 19.59 | 2,000,000 | -0.18 |
| מקמ 125 | 19.58 | 7,300,000 | 7.29 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 9.79 | 1,000,000 | -0.1 |
| BRENT CRUDE FUTR Mar25 | 9.5 | 13 | 0.14 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 7.93 | 810,000 | -0.09 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 6.86 | 700,000 | -0.06 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.86 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | 5.29 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 715 | 5.26 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral | 2.06 | 210,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 190,524 | 0.69 |
| מקמ 215 | 0.95 | 356,500 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 268,064 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 101,963 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 4,615 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,588 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,284 | 0 |
| Collateral | -2.12 | -216,289 | -0.79 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -4.8 | -490,000 | 0 |