קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude
1,916.48
0%שווי יחידה
1,906.94
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.99%
- % השנה:9.53%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:-11.27%
- סטיית תקן (שנה):30.78
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 98.46 | 29,350,000 | 29.3 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 97.2 | 8,840,000 | -0.36 |
| SWAP סחורות | 1 | 97.18 | 8,089 | -1.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.84 | 531,113 | 1.74 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 2.73 | 4 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.09 | 219,026 | 0.62 |
| סה"כ | 20 | 303.5 | 38,948,232 | 30.21 |
אחזקות הקרן
S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.18 | 8,089 | -1.08 |
| מקמ 1215 | 85.59 | 25,490,000 | 25.47 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 24.74 | 2,250,000 | 0.06 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.99 | 2,000,000 | -0.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.05 | 1,460,000 | -0.4 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 15.94 | 1,450,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 12.87 | 3,860,000 | 3.83 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.8 | 800,000 | 0.06 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 5.5 | 500,000 | 0.03 |
| Collateral | 4.52 | 411,113 | 1.35 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 4.18 | 380,000 | 0.01 |
| BRENT CRUDE FUTR Mar26 | 2.73 | 4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 192,923 | 0.63 |
| Collateral | 1.32 | 120,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 31,370 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,652 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,051 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,336 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | -16,414 | -0.05 |