הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude

2,109.69
0.27%
שווי יחידה
2,114.04
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:88,174
  • % החודש:-1.59%
  • % השנה:-2.63%
  • % 3 חודשים:1.76%
  • % 12 חודשים:-2.66%
  • סטיית תקן (שנה):28.42
  • שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

95.0593.3491.239.52.93
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
חוזים עתידיים סחורות
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מק"מ595.0535,656,50035.4
FORWARD מט"ח893.349,530,000-0.94
SWAP סחורות 191.238,0891.84
חוזים עתידיים סחורות19.5130.14
פיקדונות בבנק72.93569,1111.09
עסקאות בנגזרי OTC2-0.06-6,289-0.02
סה"כ24291.9945,757,42437.51

אחזקות הקרן

91.2363.9726.4420.6719.59
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_260424_364_90_ND_2_Y_1_12_0191.238,0891.84
מקמ 31563.9724,000,00023.82
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_0026.442,700,000-0.3
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_0020.672,110,000-0.16
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_0019.592,000,000-0.18
מקמ 12519.587,300,0007.29
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_009.791,000,000-0.1
BRENT CRUDE FUTR Mar259.5130.14
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_007.93810,000-0.09
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_006.86700,000-0.06
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_006.86700,000-0.06
מקמ 5155.292,000,0001.97
מקמ 7155.262,000,0001.96
Collateral2.06210,0000.77
פיקדון בבנק מסוים1.87190,5240.69
מקמ 2150.95356,5000.36
פיקדון בבנק מסוים0.72268,0640.27
פיקדון בבנק מסוים0.27101,9630.1
פיקדון בבנק מסוים0.054,6150.02
פיקדון בבנק מסוים0.021,5880.01
פיקדון בבנק מסוים01,0730
פיקדון בבנק מסוים01,2840
Collateral-2.12-216,289-0.79
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-4.8-490,0000