קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	0.03
תחילת השנה	-2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.39	9,145	-6.84
מקמ 315	42.66	50,000,000	49.64
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	23.51	7,500,000	-0.7
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	20.69	6,600,000	-0.51
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	20.38	6,500,000	-0.7
מקמ 125	16.11	18,760,000	18.74
מקמ 215	15.7	18,335,800	18.26
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	12.54	4,000,000	-0.41
מקמ 1215	12.37	14,948,700	14.39
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	10.5	3,350,000	-0.3
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	8.78	2,800,000	-0.23
מקמ 1015	6.66	8,000,000	7.75
Collateral	6.08	1,940,772	7.08
הראל ריב אגח א	1.73	2,000,000	2.01
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	1.57	500,000	-0.05
Collateral	1.22	390,000	1.42
פאי פלוס אגח ב	1.16	1,347,000	1.35
פיקדון בבנק מסוים	1.04	331,332	1.21
הראל פיקדון אגח ד	1.04	1,190,000	1.21
אלה פקדון אגח יא	0.86	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	0.86	1,000,000	1
אביעד פקדון אגח ב	0.86	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.63	200,548	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,976	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,820	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	-2,125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,867	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,918	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	-55	-0.03
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-1.1	-350,000	0