קסם DJ US Dividend ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.76	-0.57
תחילת השנה	-16.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.05	7,758	0.66
מקמ 1215	49.92	49,833,700	49.8
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	24.6	7,500,000	-0.14
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	21.65	6,600,000	-1.81
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	18.04	5,500,000	-0.03
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	16.4	5,000,000	0.36
מקמ 216	16.12	16,200,000	16.08
מקמ 616	14.11	14,365,400	14.07
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	10.99	3,350,000	-0.24
מקמ 726	5.87	6,000,000	5.86
פיקדון בבנק מסוים	2.33	711,211	2.33
הראל ריב אגח א	2.12	2,000,000	2.12
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	1.64	500,000	0
פאי פלוס אגח ב	1.43	1,347,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	1.36	413,813	1.35
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.31	400,000	0.03
הראל פיקדון אגח ד	1.28	1,190,000	1.28
Collateral	1.18	359,007	1.17
אלה פקדון אגח יא	1.07	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ב	1.06	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	1.05	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.52	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.52	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.52	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.5	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.46	441,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.11	105,647	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,173	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,894	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,050	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,804	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,082	0
Collateral	-0.13	-40,000	-0.13