קסם DJ US Dividend ETF
3,562
-0.22%שווי יחידה
3,571.13
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:16,920
- % החודש:-2%
- % השנה:-0.73%
- % 3 חודשים:-2.02%
- % 12 חודשים:10.77%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.36 | 9,090 | -6.87 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.87 | 30,900,000 | -2.9 |
| מק"מ | 5 | 93.5 | 110,044,500 | 108.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.3 | 2,330,772 | 8.5 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.51 | 7,537,000 | 7.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.69 | 542,418 | 1.96 |
| סה"כ | 31 | 306.23 | 151,363,780 | 117.06 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.39 | 9,145 | -6.84 |
| מקמ 315 | 42.66 | 50,000,000 | 49.64 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 23.51 | 7,500,000 | -0.7 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 20.69 | 6,600,000 | -0.51 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 20.38 | 6,500,000 | -0.7 |
| מקמ 125 | 16.11 | 18,760,000 | 18.74 |
| מקמ 215 | 15.7 | 18,335,800 | 18.26 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 12.54 | 4,000,000 | -0.41 |
| מקמ 1215 | 12.37 | 14,948,700 | 14.39 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 10.5 | 3,350,000 | -0.3 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.78 | 2,800,000 | -0.23 |
| מקמ 1015 | 6.66 | 8,000,000 | 7.75 |
| Collateral | 6.08 | 1,940,772 | 7.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 2,000,000 | 2.01 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 1.57 | 500,000 | -0.05 |
| Collateral | 1.22 | 390,000 | 1.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 1,347,000 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 331,332 | 1.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 1,190,000 | 1.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 200,548 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,976 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,820 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -2,125 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,867 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,918 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,082 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | -55 | -0.03 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -1.1 | -350,000 | 0 |