קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
17,030
0%שווי יחידה
16,910.59
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.03%
- % השנה:-4.72%
- % 3 חודשים:-8.59%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):13.05
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.89 | -0.34 |
| תחילת השנה | -1.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.88 | 507 | -4.08 |
| מקמ 125 | 46.48 | 26,100,000 | 26.08 |
| מקמ 315 | 35.39 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 215 | 13.29 | 7,485,900 | 7.46 |
| Collateral | 8.09 | 1,243,666 | 4.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 568,505 | 2.07 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 12 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,561 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 734 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -166,176 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -130,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.77 | -580,000 | -0.05 |