קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
20,650
0.83%שווי יחידה
20,730.84
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:14,455
- % החודש:1.19%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:6.56%
- % 12 חודשים:13.39%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.69 | 0.11 |
| תחילת השנה | -6.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.43 | 459 | 0.06 |
| מקמ 1215 | 81.86 | 46,000,000 | 45.97 |
| מקמ 726 | 10.43 | 6,000,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 793,748 | 2.6 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 862,267 | 0.86 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 7 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 6 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 500,000 | 0.54 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 4 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 4 | -0.01 |
| Collateral | 0.72 | 124,057 | 0.41 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 3 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,724 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 763 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -49,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -54,150 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -77,750 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -246,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.33 | -400,000 | -0.03 |