קסם NASDAQ US BuyBack Achievers ETF מנוטרלת מט"ח
17,030
0%שווי יחידה
16,910.59
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.03%
- % השנה:-4.72%
- % 3 חודשים:-8.59%
- % 12 חודשים:3.81%
- סטיית תקן (שנה):13.05
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.2 | 519 | -4.15 |
| מק"מ | 3 | 95.16 | 53,585,900 | 53.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.09 | 1,243,666 | 4.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.4 | 404,624 | 1.91 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT | 1 | -0.85 | -130,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.77 | -580,000 | -0.05 |
| סה"כ | 13 | 203.14 | 55,024,709 | 56.15 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.88 | 507 | -4.08 |
| מקמ 125 | 46.48 | 26,100,000 | 26.08 |
| מקמ 315 | 35.39 | 20,000,000 | 19.85 |
| מקמ 215 | 13.29 | 7,485,900 | 7.46 |
| Collateral | 8.09 | 1,243,666 | 4.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 568,505 | 2.07 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 12 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,561 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 734 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -166,176 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -130,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.77 | -580,000 | -0.05 |