קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-0.12
תחילת השנה	4.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	92.02	17,275	3.25
מקמ 216	41.75	43,000,000	42.68
מקמ 1215	36.91	37,748,700	37.73
STOXX EUROPE 600 Dec25	10.76	101	0.17
ממשלתי שקלי 0226	5.84	6,000,000	5.97
מקמ 726	4.78	5,000,000	4.88
פיקדון בבנק מסוים	2.96	799,255	3.03
פיקדון בבנק מסוים	1.73	466,680	1.77
הראל פיקדון אגח ד	0.94	900,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.82	838,581	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.41	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.41	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.41	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.39	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.36	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.3	303,204	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	710	0
פיקדון בבנק מסוים	0	749	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,547	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,800	0
Collateral	-1.07	-289,929	-1.1
SPOT_EURILS	-1.23	-333,000	0
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-1.98	-535,000	-0.02
STOXX EUROPE 600 Dec25	-2.77	-26	0
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-3.7	-1,000,000	-0.04