קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
11,960
-0.25%שווי יחידה
11,953.83
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,223,817
- % החודש:-2.75%
- % השנה:7.52%
- % 3 חודשים:4.52%
- % 12 חודשים:8.49%
- סטיית תקן (שנה):12.35
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.22 | 17,275 | -2.13 |
| מק"מ | 4 | 89.3 | 75,379,100 | 74.54 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.35 | 2,303,772 | 7.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.81 | 33 | -0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.97 | 649,437 | 2.48 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.1 | 900,000 | 0.92 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -9.68 | -2,115,000 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 194.07 | 77,134,617 | 83.55 |
אחזקות הקרן
S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.22 | 17,275 | -2.13 |
| מקמ 315 | 37.82 | 31,800,000 | 31.56 |
| מקמ 125 | 26.33 | 22,000,000 | 21.98 |
| מקמ 1215 | 17.24 | 14,948,700 | 14.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | 1,858,482 | 7.1 |
| מקמ 215 | 7.91 | 6,630,400 | 6.6 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 3.81 | 33 | -0.08 |
| Collateral | 2.97 | 649,437 | 2.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 900,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 95,469 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 261,605 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 79,449 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 680 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 736 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,446 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,905 | 0 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.23 | -50,000 | 0 |
| F_051224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.3 | -65,000 | 0 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -9.15 | -2,000,000 | 0.02 |