קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.22	-7.55
תחילת השנה	51.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.33	19,431,934	20.86
דיסקונט מנ אגח טז	7.55	15,890,310	16.89
לאומי אגח 183	6.42	13,612,153	14.36
דיסקונט מנ אגח יז	6.29	13,452,265	14.06
לאומי אגח 186	5.3	11,326,990	11.85
פועלים אגח 203	5.14	9,960,839	11.5
לאומי אגח 182	4.9	9,959,483	10.96
פועלים אגח 204	4.18	9,165,882	9.35
לאומי אגח 185	3.82	8,109,205	8.54
מז טפ הנפק 52	3.68	7,679,785	8.23
מז טפ הנפק 62	3.63	7,499,230	8.12
פועלים אגח 201	3.55	7,505,758	7.94
מז טפ הנפק 46	3.5	6,696,499	7.84
ירושלים הנ אגח יט	3.42	7,066,480	7.65
ירושלים הנ אגח טז	3.33	6,540,165	7.45
ירושלים הנ אגח יח	3.26	6,663,921	7.29
מז טפ הנ אגח 70	2.65	5,699,762	5.92
מז טפ הנ אגח 68	2.57	5,396,071	5.75
פועלים אגח 200	2.55	5,276,346	5.7
בינל הנפק אגח יב	2.42	4,818,019	5.41
מז טפ הנפק 64	2.38	4,954,469	5.31
בינל הנפק אגח יג	1.99	4,398,378	4.45
פועלים אגח 202	1.86	3,577,265	4.16
מז טפ הנ אגח 67	1.7	3,553,136	3.81
מרכנתיל הנ אגח ד	1.26	2,408,579	2.82
ירושלים הנ אגח טו	1.11	2,164,096	2.48
מז טפ הנ אגח 66	1.02	2,089,907	2.28
מז טפ הנפק 42	0.88	1,558,711	1.97
לאומי אגח 188	0.67	1,457,243	1.5
מז טפ הנפק 61	0.43	847,390	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	2,047	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,659	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,710	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.65	-3,685,061	-3.69