הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,493.53

-0.15%

שווי יחידה

3,493.76

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:459,810
% החודש:0.07%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:4.45%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	27	100.02	157,224,830	167.13
פיקדונות בבנק	4	-0.96	-1,587,895	-1.59
סה"כ	31	99.06	155,636,935	165.54

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

לאומי אגח 186

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.14	16,351,958	16.95
דיסקונט מנ אגח טז	8.95	14,371,980	14.95
פועלים אגח 203	8.23	12,227,529	13.76
לאומי אגח 186	5.62	9,234,357	9.39
ירושלים הנ אגח טז	5.61	8,491,333	9.37
פועלים אגח 201	5.42	8,776,420	9.05
לאומי אגח 182	5.15	8,119,504	8.6
ירושלים הנ אגח יח	5.12	8,111,267	8.56
לאומי אגח 183	3.88	6,436,147	6.49
מז טפ הנפק 62	3.33	5,386,361	5.56
פועלים אגח 200	3.33	5,398,402	5.57
פועלים אגח 202	3.31	4,880,005	5.53
מז טפ הנפק 46	3.26	4,809,778	5.44
מז טפ הנפק 49	3.17	4,784,882	5.3
בינל הנפק אגח יב	3.04	4,704,701	5.08
לאומי אגח 185	2.95	4,781,231	4.93
ירושלים הנ אגח יט	2.88	4,534,855	4.82
לאומי אגח 179	2.67	3,936,360	4.46
מז טפ הנפק 64	2.57	4,151,587	4.29
מז טפ הנ אגח 68	2.36	3,875,754	3.94
מרכנתיל הנ אגח ד	1.93	2,813,023	3.22
ירושלים הנ אגח טו	1.86	2,809,739	3.1
מז טפ הנ אגח 67	1.79	2,871,060	2.99
מז טפ הנ אגח 66	0.93	1,501,075	1.56
מז טפ הנפק 52	0.93	1,528,636	1.56
מז טפ הנפק 61	0.8	1,217,341	1.34
מז טפ הנפק 42	0.79	1,119,545	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0	1,859	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,949	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,230	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.96	-1,596,933	-1.6