הירשמו

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

3,661.79

0.14%

שווי יחידה

3,663.76

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:1,838,116
% החודש:0.33%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100.79	208,760,271	225.42
פיקדונות בבנק	4	-1.65	-3,670,645	-3.67
סה"כ	34	99.14	205,089,626	221.75

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.33	19,431,934	20.86
דיסקונט מנ אגח טז	7.55	15,890,310	16.89
לאומי אגח 183	6.42	13,612,153	14.36
דיסקונט מנ אגח יז	6.29	13,452,265	14.06
לאומי אגח 186	5.3	11,326,990	11.85
פועלים אגח 203	5.14	9,960,839	11.5
לאומי אגח 182	4.9	9,959,483	10.96
פועלים אגח 204	4.18	9,165,882	9.35
לאומי אגח 185	3.82	8,109,205	8.54
מז טפ הנפק 52	3.68	7,679,785	8.23
מז טפ הנפק 62	3.63	7,499,230	8.12
פועלים אגח 201	3.55	7,505,758	7.94
מז טפ הנפק 46	3.5	6,696,499	7.84
ירושלים הנ אגח יט	3.42	7,066,480	7.65
ירושלים הנ אגח טז	3.33	6,540,165	7.45
ירושלים הנ אגח יח	3.26	6,663,921	7.29
מז טפ הנ אגח 70	2.65	5,699,762	5.92
מז טפ הנ אגח 68	2.57	5,396,071	5.75
פועלים אגח 200	2.55	5,276,346	5.7
בינל הנפק אגח יב	2.42	4,818,019	5.41
מז טפ הנפק 64	2.38	4,954,469	5.31
בינל הנפק אגח יג	1.99	4,398,378	4.45
פועלים אגח 202	1.86	3,577,265	4.16
מז טפ הנ אגח 67	1.7	3,553,136	3.81
מרכנתיל הנ אגח ד	1.26	2,408,579	2.82
ירושלים הנ אגח טו	1.11	2,164,096	2.48
מז טפ הנ אגח 66	1.02	2,089,907	2.28
מז טפ הנפק 42	0.88	1,558,711	1.97
לאומי אגח 188	0.67	1,457,243	1.5
מז טפ הנפק 61	0.43	847,390	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	2,047	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,659	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,710	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.65	-3,685,061	-3.69