קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.91	7.21
תחילת השנה	-88.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.54	10,435	65.74
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.18	3,657	10.59
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	17.47	72,100,000	-5.02
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	15.26	63,000,000	-2.16
מקמ 1215	13.65	184,460,000	184.33
ממשלתי משתנה 1134	12.53	175,000,000	169.23
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	12.11	50,000,000	1.18
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	11.87	49,000,000	-3.58
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	11.87	49,000,000	3.11
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.69	40,000,000	0.64
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	7.75	32,000,000	2.34
מקמ 916	7.18	100,000,000	97.05
מקמ 1116	7.14	100,000,000	96.49
פיקדון בבנק מסוים	5.02	65,010,187	67.76
פיקדון בבנק מסוים	4.96	65,008,062	66.94
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.84	20,000,000	-0.59
הראל פיקדון אגח ד	4.67	58,845,588	63.05
ממשלתי שקלי 0226	4.42	59,983,079	59.68
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.24	17,500,000	0.39
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	3.88	16,000,000	0.38
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.63	15,000,000	-0.29
מקמ 216	3.31	45,000,000	44.66
מקמ 726	3.25	45,000,000	43.93
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.08	40,000,000	41.62
אלה פקדון אגח ד	2.88	41,011,000	38.88
גי.אס.אי אגח ב	2.7	34,195,534	36.5
ממשלתי משתנה 0526	2.59	35,000,000	34.95
מקמ 616	2.43	33,519,300	32.84
אלה פקדון אגח י	2.14	27,000,000	28.85
פיקדון בבנק מסוים	1.82	7,510,635	24.58
גלעד פקדון אגח ב	1.82	23,000,000	24.55
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	232	-0.79
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	1.7	7,000,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.51	20,399,125	20.4
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	1.45	6,000,000	0.43
הראל ריב אגח א	1.1	14,000,000	14.82
מקמ 816	1.08	15,000,000	14.6
גלעד פקדון אגח ג	0.77	9,974,239	10.43
גלעד פקדון אגח ד	0.77	9,951,048	10.38
מרב פקדון אגח ג	0.75	10,000,000	10.18
אביעד פקדון אגח ב	0.63	8,000,000	8.45
פאי פלוס אגח ג	0.63	8,099,735	8.52
גלעד פקדון אגח ה	0.6	7,748,000	8.07
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	700,000	7.28
פאי פלוס אגח ב	0.53	6,734,000	7.13
אביעד פקדון אגח ד	0.49	6,576,000	6.67
פאי פיקדון אגח ד	0.46	6,000,000	6.2
הראל ריב אגח ב	0.44	5,730,000	5.99
איביאי פקדון אגח א	0.41	5,279,000	5.52
פיקדון בבנק מסוים	0.39	1,624,710	5.32
אלה פקדון אגח יב	0.39	5,000,000	5.25
ספיר פקדון אגח ג	0.38	4,968,000	5.13
הראל ריב אגח ד	0.33	4,375,000	4.43
פיקדון בבנק מסוים	0.31	4,152,626	4.15
פאי פלוס אגח ד	0.31	4,000,000	4.17
ספיר פקדון אגח ב	0.31	4,000,000	4.18
ספיר פקדון אגח א	0.24	2,983,000	3.19
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	0.24	2	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.21	2,822,000	2.86
Collateral	0.18	2,430,000	2.43
מקמ 416	0.01	106,800	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,486	0
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,796	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
Collateral	-0.05	-190,000	-0.62
SPOT_USDILS	-0.06	-250,000	0
Collateral	-0.17	-691,938	-2.26
Collateral	-4.21	-17,364,421	-56.82
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-6.72	-55	-2.24
F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-11.87	-49,000,000	-3.12