קסם NASDAQ 100 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.54	-0.69
תחילת השנה	-38.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_021224_91_90_ND_2_Y_1_12_01	72.82	10,435	-11.16
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26	3,726	-18.2
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	19.8	72,000,000	-6.99
מקמ 125	15.27	202,700,000	202.52
ממשלתי שקלי 0825	15.08	202,000,000	200.08
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	13.75	50,000,000	-5.86
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	13.61	49,500,000	-4.39
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	12.24	44,500,000	-4.9
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	8.8	32,000,000	-3.29
מקמ 1015	8.04	110,000,000	106.62
מקמ 315	7.81	104,300,000	103.54
מקמ 915	7.33	100,000,000	97.23
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.46	23,500,000	-1.4
פיקדון בבנק מסוים	6.38	84,437,049	84.6
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	6.32	23,000,000	-2.42
מקמ 815	5.15	70,000,000	68.29
הראל פיקדון אגח ד	4.6	59,843,000	61.02
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	4.12	15,000,000	-1.4
F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.12	15,000,000	-1.41
F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	4.12	15,000,000	1.24
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	3.85	14,000,000	-1.78
מקמ 215	3.64	48,412,992	48.22
אלה פקדון אגח ד	3.28	41,011,000	43.55
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.03	3,726	40.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.02	40,000,000	40
מקמ 415	3	40,148,400	39.73
מקמ 715	2.95	40,000,000	39.18
אלה פקדון אגח י	2.68	35,000,000	35.56
גי.אס.אי אגח ב	2.62	34,207,000	34.8
גלעד פקדון אגח ב	1.92	25,000,000	25.43
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	1.65	6,000,000	-0.48
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	232	-1.16
הראל ריב אגח א	1.13	15,000,000	15.05
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	1.1	4,000,000	-0.32
Collateral	1.05	3,830,000	13.97
פיקדון בבנק מסוים	0.89	11,778,855	11.78
SPOT_USDILS	0.82	3,000,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.76	10,000,000	10.05
גלעד פקדון אגח ג	0.76	10,000,000	10.03
אביעד פקדון אגח ב	0.76	10,000,000	10.02
גלעד פקדון אגח ד	0.76	10,000,000	10.02
פיקדון בבנק מסוים	0.75	2,732,452	9.97
F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00	0.55	2,000,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.51	6,734,000	6.76
Collateral	0.5	6,580,000	6.58
פיקדון בבנק מסוים	0.47	1,691,421	6.17
פיקדון בבנק מסוים	0.37	4,967,132	4.97
ספיר פקדון אגח א	0.31	3,983,000	4.05
Collateral	0.18	664,817	2.42
פיקדון בבנק מסוים	0.17	2,243,445	2.24
Collateral	0.12	436,773	1.59
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	232	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0	776	0
פיקדון בבנק מסוים	0	927	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,949	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,509	0.01
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	-19	-0.08
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	-22	-0.03
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	-28	-0.14
SPOT_USDILS	-1.71	-6,220,000	0.16
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-3.14	-11,420,000	0.1
F_261124_49_49_DL_0_Y_1_00_00	-3.16	-11,500,000	-0.01