קסם NASDAQ 100 ETF
68,190
-0.12%שווי יחידה
68,472.29
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:6,039,716
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-6.94%
- % 3 חודשים:-7.53%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):18.42
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 103.11 | 18,282 | 11.09 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 94.19 | 342,580,000 | -33.29 |
| מק"מ | 8 | 53.19 | 715,561,392 | 705.33 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 20.09 | 260,778,000 | 266.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.08 | 202,000,000 | 200.08 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.05 | 147,858,515 | 159.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.85 | 11,511,590 | 24.57 |
| SPOT | 2 | -0.89 | -3,220,000 | 0.15 |
| סה"כ | 62 | 298.67 | 1,677,087,779 | 1,334.03 |
אחזקות הקרן
S_021224_91_90_ND_2_Y_1_12_01
S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
ממשלתי שקלי 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_021224_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 72.82 | 10,435 | -11.16 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26 | 3,726 | -18.2 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 19.8 | 72,000,000 | -6.99 |
| מקמ 125 | 15.27 | 202,700,000 | 202.52 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 15.08 | 202,000,000 | 200.08 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 13.75 | 50,000,000 | -5.86 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 13.61 | 49,500,000 | -4.39 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 12.24 | 44,500,000 | -4.9 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 8.8 | 32,000,000 | -3.29 |
| מקמ 1015 | 8.04 | 110,000,000 | 106.62 |
| מקמ 315 | 7.81 | 104,300,000 | 103.54 |
| מקמ 915 | 7.33 | 100,000,000 | 97.23 |
| F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.46 | 23,500,000 | -1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 84,437,049 | 84.6 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 23,000,000 | -2.42 |
| מקמ 815 | 5.15 | 70,000,000 | 68.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.6 | 59,843,000 | 61.02 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 15,000,000 | -1.4 |
| F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 15,000,000 | -1.41 |
| F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 4.12 | 15,000,000 | 1.24 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 14,000,000 | -1.78 |
| מקמ 215 | 3.64 | 48,412,992 | 48.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.28 | 41,011,000 | 43.55 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 3,726 | 40.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.02 | 40,000,000 | 40 |
| מקמ 415 | 3 | 40,148,400 | 39.73 |
| מקמ 715 | 2.95 | 40,000,000 | 39.18 |
| אלה פקדון אגח י | 2.68 | 35,000,000 | 35.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.62 | 34,207,000 | 34.8 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.92 | 25,000,000 | 25.43 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.65 | 6,000,000 | -0.48 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 232 | -1.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 15,000,000 | 15.05 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 1.1 | 4,000,000 | -0.32 |
| Collateral | 1.05 | 3,830,000 | 13.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 11,778,855 | 11.78 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 3,000,000 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 10,000,000 | 10.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 10,000,000 | 10.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 10,000,000 | 10.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 10,000,000 | 10.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 2,732,452 | 9.97 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 0.55 | 2,000,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 6,734,000 | 6.76 |
| Collateral | 0.5 | 6,580,000 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 1,691,421 | 6.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 4,967,132 | 4.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 3,983,000 | 4.05 |
| Collateral | 0.18 | 664,817 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 2,243,445 | 2.24 |
| Collateral | 0.12 | 436,773 | 1.59 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 232 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,949 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,509 | 0.01 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -19 | -0.08 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -22 | -0.03 |
| S_010324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | -28 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.71 | -6,220,000 | 0.16 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3.14 | -11,420,000 | 0.1 |
| F_261124_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -3.16 | -11,500,000 | -0.01 |