קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	3.77
תחילת השנה	60.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00	77.33	30,000,000	0.43
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	56.73	926	-0.29
DAX INDEX FUTURE Dec25	42.89	28	-0.28
מקמ 1215	39.23	57,672,600	57.64
מקמ 816	13.26	20,000,000	19.48
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.7	4,150,000	0.26
מקמ 726	9.97	15,000,000	14.65
מקמ 916	9.91	15,000,000	14.56
מקמ 316	8.75	13,000,000	12.86
מקמ 216	6.75	10,000,000	9.93
מקמ 616	4.47	6,703,900	6.57
פיקדון בבנק מסוים	3.95	1,532,803	5.81
F_251125_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.36	1,305,000	0.03
F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00	2.58	1,000,000	-0.07
Collateral	1.75	677,080	2.56
F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00	0.82	320,000	-0.02
מרב פקדון אגח ג	0.69	1,000,000	1.02
הראל פיקדון אגח ד	0.58	800,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.49	191,114	0.72
פאי פלוס אגח ד	0.28	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.28	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.28	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.27	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.25	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.02	5,822	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,090	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,609	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,763	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	-344,851	-0.34
Collateral	-0.62	-240,000	-0.91