קסם DAX ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.45	11.42
תחילת השנה	9.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04	93.97	926	-1.89
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00	53.06	10,410,000	0.49
מקמ 125	36.49	27,370,000	27.34
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00	26.85	5,267,000	0.17
מקמ 215	20.84	15,684,800	15.62
מקמ 315	17.62	13,300,000	13.2
מקמ 1215	10.25	7,972,600	7.68
פיקדון בבנק מסוים	7.01	1,374,846	5.25
F_071024_95_95_DL_0_Y_1_00_00	6.65	1,305,000	-0.43
מקמ 915	6.49	5,000,000	4.86
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00	5.1	1,000,000	0.03
DAX INDEX FUTURE Mar25	5.07	2	-0.09
Collateral	2.45	481,558	1.84
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00	1.63	320,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.09	800,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.06	208,632	0.8
Collateral	0.64	480,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,238	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	401	0
פיקדון בבנק מסוים	0	111	0
פיקדון בבנק מסוים	0	447	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,121	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,168	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-22,328	-0.02
Collateral	-1.17	-230,000	-0.88