קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
16,220
0.31%שווי יחידה
16,277.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,778,052
- % החודש:-4.77%
- % השנה:-7.2%
- % 3 חודשים:-9.87%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):19.37
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.47 | 17.14 |
| תחילת השנה | -40.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.66 | 6,082 | -28.2 |
| S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.88 | 3,098 | 4.04 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.17 | 1,469 | -7.34 |
| מקמ 315 | 11.59 | 112,000,000 | 111.18 |
| מקמ 125 | 10.93 | 105,000,000 | 104.91 |
| מקמ 915 | 9.98 | 98,500,000 | 95.77 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 8.26 | 80,000,000 | 79.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.53 | 75,000,000 | 72.23 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.83 | 6,082 | 65.57 |
| מקמ 1015 | 6.06 | 60,000,000 | 58.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 54,001,459 | 54.12 |
| מקמ 715 | 5.1 | 50,000,000 | 48.97 |
| מקמ 1215 | 5 | 49,829,000 | 47.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.24 | 39,893,000 | 40.67 |
| מקמ 215 | 3.7 | 35,647,200 | 35.5 |
| מקמ 415 | 3.14 | 30,437,000 | 30.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 7,709,958 | 28.12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.65 | 25,000,000 | 25.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.61 | 25,000,000 | 25.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.59 | 24,434,000 | 24.85 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.09 | 20,000,000 | 20.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.91 | 18,000,000 | 18.31 |
| קרדיטו אגח א | 1.64 | 14,158,173 | 15.76 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.32 | 1,242,884 | 12.68 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 1,469 | 10.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 7,000,000 | 7.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 7,000,000 | 7.02 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 50 | -0.04 |
| מקמ 615 | 0.31 | 3,000,000 | 2.95 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 2,655,000 | 2.7 |
| מקמ 515 | 0.26 | 2,500,000 | 2.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 815 | 0.15 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 244,257 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 85,850 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,979 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,610 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,024 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -640,000 | -0.03 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.27 | -700,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -2,647,108 | -2.65 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.49 | -1,280,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -1,600,000 | -0.01 |
| Collateral | -0.66 | -1,730,000 | -6.31 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -70 | -0.35 |
| F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -0.76 | -2,000,000 | -0.13 |
| F_171224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.83 | -2,180,000 | -0.1 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -98 | -0.26 |
| S_140324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.41 | -250 | -0.11 |
| Collateral | -4.61 | -12,130,328 | -44.25 |