| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.36 | 10,649 | -23.95 |
| מק"מ | 4 | 62.12 | 558,463,863 | 556.32 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.28 | 154,516,412.85 | 172.73 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 13.32 | 117,725,000 | 119.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.37 | 40,000,000 | 39.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.53 | 8,634,268.33 | 31.63 |
| SPOT | 1 | -0.13 | -320,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.74 | -11 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.29 | -10,500,000 | 0.55 |
| סה"כ | 29 | 197.82 | 868,530,182.18 | 896.03 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 57.89 | 6,082 | -21.18 |
| מקמ 914 | 32.72 | 293,254,456 | 293.08 |
| S_290724_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.49 | 3,098 | 2.33 |
| מקמ 1014 | 16.89 | 151,845,507 | 151.27 |
| S_271023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.98 | 1,469 | -5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.95 | 115,002,930.67 | 116.01 |
| מקמ 1114 | 9.19 | 82,926,900 | 82.28 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 4.37 | 40,000,000 | 39.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.92 | 34,913,000 | 35.12 |
| Collateral | 3.91 | 9,564,268.33 | 35.04 |
| מקמ 415 | 3.32 | 30,437,000 | 29.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.88 | 25,000,000 | 25.78 |
| אלה פקדון אגח י | 2.79 | 25,000,000 | 25.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.73 | 24,434,000 | 24.44 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.01 | 18,000,000 | 18 |
| קרדיטו אגח א | 1.87 | 15,378,000 | 16.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 4,259,369 | 15.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 8,337,557.22 | 8.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 1,902,113.55 | 6.97 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -320,000 | 0 |
| Collateral | -0.38 | -930,000 | -3.41 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | -1.74 | -11 | 0.26 |
| F_150824_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.29 | -10,500,000 | 0.55 |