קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח
20,360
1.09%שווי יחידה
20,032.78
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:2,469,191
- % החודש:-5.2%
- % השנה:-2.94%
- % 3 חודשים:-4.57%
- % 12 חודשים:11.1%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.35 | 10,264 | -0.39 |
| מק"מ | 8 | 48.99 | 539,920,574 | 529.39 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 23.25 | 232,544,222 | 251.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.98 | 145,000,000 | 140.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.77 | 108,612,494 | 127.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.59 | 30 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.91 | 9,628,161 | 31.5 |
| SPOT | 8 | -1.78 | -5,880,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.79 | -9,210,000 | -0.46 |
| סה"כ | 62 | 195.27 | 1,020,625,745 | 1,078.78 |
אחזקות הקרן
S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_290725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.92 | 5,697 | 16.55 |
| S_290725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 28.78 | 3,098 | -11.93 |
| מקמ 1215 | 14.48 | 156,535,874 | 156.43 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.65 | 1,469 | -5.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.98 | 145,000,000 | 140.22 |
| מקמ 1116 | 8.93 | 100,000,000 | 96.49 |
| מקמ 916 | 8.08 | 90,000,000 | 87.35 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 5.35 | 35 | 0.08 |
| מקמ 816 | 4.5 | 50,000,000 | 48.67 |
| מקמ 616 | 4.34 | 47,884,700 | 46.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 44,002,125 | 45.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.96 | 39,893,000 | 42.75 |
| מקמ 216 | 3.26 | 35,500,000 | 35.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 33,001,274 | 33.98 |
| מקמ 726 | 2.71 | 30,000,000 | 29.29 |
| מקמ 1016 | 2.69 | 30,000,000 | 29.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.41 | 25,000,000 | 26.09 |
| אלה פקדון אגח י | 2.35 | 23,750,000 | 25.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.31 | 23,434,000 | 25.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.97 | 20,000,000 | 21.26 |
| Collateral | 1.53 | 5,068,161 | 16.58 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.51 | 15,248,000 | 16.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 4,800,063 | 15.71 |
| Collateral | 1.38 | 4,560,000 | 14.92 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.36 | 14,000,000 | 14.64 |
| קרדיטו אגח א | 1.09 | 9,711,571 | 11.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.93 | 10,000,000 | 10.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.93 | 10,000,000 | 10.06 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.78 | 8,000,000 | 8.42 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 7,000,000 | 7.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 6,000,000 | 6.25 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.57 | 6,000,000 | 6.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 1,752,776 | 5.74 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.49 | 5,000,000 | 5.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 500,000 | 5.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.47 | 5,000,000 | 5.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.47 | 5,000,000 | 5.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 4,000,000 | 4.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 4,000,000 | 4.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.39 | 4,110,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 3,820,000 | 3.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 3,526,000 | 3.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 2,551,651 | 2.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.19 | 2,000,000 | 2.09 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 0.08 | 270,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,183 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,462 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,141 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 40,786 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -570,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -980,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -0.76 | -5 | -0.07 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.9 | -2,980,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -3,000,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.97 | -6,500,000 | -0.46 |