קסם S&P Consumer Discretionary ETF
70,910
-3.69%שווי יחידה
73,042.06
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:736,858
- % החודש:-0.99%
- % השנה:-2.38%
- % 3 חודשים:-4.45%
- % 12 חודשים:-10.17%
- סטיית תקן (שנה):23.76
- שארפ (שנה):-0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.88 | -0.25 |
| תחילת השנה | -9.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.49 | 2,612 | -2.06 |
| מקמ 216 | 37.49 | 23,900,000 | 23.72 |
| מקמ 1215 | 37.39 | 23,670,000 | 23.65 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 30 | 5,800,000 | -0.39 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.59 | 3,400,000 | -0.93 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.52 | 3,000,000 | 0.22 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.35 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.83 | 1,900,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 9.21 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 726 | 7.72 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 1,250,000 | 0.03 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.91 | 950,000 | -0.07 |
| Collateral | 3.98 | 770,000 | 2.52 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 690,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 613,874 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 321,101 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 700,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 646,456 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 264,000 | 0.28 |
| Collateral | 0.36 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,125 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,804 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,020 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,159 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,797 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -13 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -13 | -0.01 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -15 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -16 | -0.03 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -19 | 0 |
| S_250325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.92 | -23 | 0 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.14 | -800,000 | 0 |