קסם S&P Consumer Discretionary ETF
69,300
-2.04%שווי יחידה
70,491.26
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:13,860
- % החודש:-5.16%
- % השנה:-12.32%
- % 3 חודשים:-14.2%
- % 12 חודשים:8.34%
- סטיית תקן (שנה):18.88
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 120.38 | 5,838 | 10.63 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 99.01 | 20,935,000 | -1.65 |
| מק"מ | 7 | 90.21 | 70,267,469 | 69.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.39 | 8,034,601 | 8.78 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.93 | 700,000 | 0.71 |
| SPOT | 1 | -0.76 | -160,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -12.97 | -2,567,663 | -10 |
| סה"כ | 35 | 308.19 | 97,215,245 | 78.06 |
אחזקות הקרן
S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.36 | 2,953 | -4.99 |
| מקמ 315 | 38.61 | 30,000,000 | 29.78 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 27.64 | 5,845,000 | -0.55 |
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.38 | 2,953 | 15.72 |
| מקמ 215 | 16.66 | 12,904,300 | 12.85 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 16.08 | 3,400,000 | -0.26 |
| מקמ 125 | 16.06 | 12,400,000 | 12.39 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 12.3 | 2,600,000 | -0.27 |
| F_101224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 11.35 | 2,400,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.04 | 7,740,852 | 7.74 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 9.32 | 1,970,000 | -0.22 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 9.22 | 1,950,000 | -0.18 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 8.51 | 1,800,000 | -0.2 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.62 | 1,400,000 | -0.15 |
| מקמ 915 | 6.3 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 615 | 5.18 | 4,063,169 | 3.99 |
| מקמ 1015 | 3.77 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 1115 | 3.63 | 2,900,000 | 2.8 |
| Collateral | 1.32 | 280,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 700,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 158,023 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 121,854 | 0.44 |
| Collateral | 0.31 | 240,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,651 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,694 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,525 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,707 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -160,000 | 0 |
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -32 | -0.04 |
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.25 | -36 | -0.06 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.03 | -430,000 | 0 |
| Collateral | -14.6 | -3,087,663 | -11.26 |