קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	63.05	69.6
תחילת השנה	62.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.79	1,640	-8.03
מקמ 1215	49.83	39,172,600	39.15
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	29.15	7,000,000	0.35
מקמ 216	25.26	20,000,000	19.85
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	24.99	6,000,000	-0.43
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	24.86	5,970,000	-0.11
Collateral	11.75	2,820,553	9.23
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.75	2,340,000	0.08
מקמ 726	8.7	7,000,000	6.83
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.33	2,000,000	-0.02
מקמ 916	7.41	6,000,000	5.82
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.16	1,720,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	6.61	1,586,346	5.19
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	3.75	900,000	0.02
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	21	-0.07
הראל פיקדון אגח ד	1.23	900,000	0.96
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	13	-0.03
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	12	-0.04
פאי פלוס אגח ד	0.4	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.4	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.4	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.38	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.35	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,470	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,235	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,035	0
Collateral	-0.08	-20,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-1.69	-1,323,872	-1.32
F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00	-4.16	-1,000,000	-0.01
F_181125_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-5.41	-1,300,000	0.01
F_041125_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-5.83	-1,400,000	0