קסם S&P Homebuilders ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-1.76
תחילת השנה	-2.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.98	1,745	-12.32
מקמ 125	36.16	31,300,000	31.27
מקמ 315	28.69	25,000,000	24.82
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	25.18	5,970,000	-0.56
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	23.62	5,600,000	-0.5
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	19.61	4,650,000	-0.37
Collateral	14.39	3,411,051	12.44
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	14.09	3,340,000	-0.27
מקמ 1015	12.33	11,000,000	10.66
מקמ 215	12.23	10,622,900	10.58
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	10.12	2,400,000	-0.26
מקמ 1215	8.88	7,972,600	7.68
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	8.43	2,000,000	-0.21
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	8.43	2,000,000	-0.15
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	4.22	1,000,000	-0.08
Collateral	2.45	580,000	2.12
מקמ 915	2.25	2,000,000	1.94
הראל פיקדון אגח ד	1.06	900,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.55	471,714	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.26	61,264	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,953	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	375	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	-14	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	-1.98	-469,385	-1.71
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-2.32	-550,000	0
F_201124_57_57_DL_0_Y_1_00_00	-2.53	-600,000	0.05
F_191224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	-4.64	-1,100,000	-0.02
F_231224_93_93_DL_0_Y_1_00_00	-5.06	-1,200,000	0.01