קסם S&P Health Care ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.55	-0.98
תחילת השנה	-10.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	67.2	4,328	-7.68
מקמ 315	32.02	42,600,000	42.29
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.79	1,919	-1.3
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	24.64	8,920,000	-0.98
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	22.1	8,000,000	-0.94
מקמ 215	18.17	24,097,500	24
מקמ 125	17.34	22,920,000	22.9
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	14.64	5,300,000	-0.5
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	11.19	4,050,000	-0.37
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.84	3,200,000	0.14
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	8.29	3,000,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	6.98	9,201,048	9.22
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	6.77	2,450,000	-0.19
Collateral	6.15	2,225,604	8.12
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	6.08	2,200,000	-0.23
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	6.08	2,200,000	-0.23
מקמ 915	5.89	8,000,000	7.78
מקמ 1015	5.87	8,000,000	7.75
מקמ 415	4.91	6,555,700	6.49
פיקדון בבנק מסוים	2.06	2,726,519	2.73
Collateral	1.57	570,000	2.08
הראל ריב אגח א	1.52	2,000,000	2.01
Collateral	1.37	497,481	1.81
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	83	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.22	1,609,006	1.61
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	75	-0.11
הראל פיקדון אגח ד	1.15	1,490,000	1.52
פאי פלוס אגח ב	1.02	1,347,000	1.35
SPOT_USDILS	0.83	300,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.76	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.72	261,963	0.96
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.69	1,822	0.91
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	42	0
פיקדון בבנק מסוים	0	169	0
פיקדון בבנק מסוים	0	202	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,516	0
פיקדון בבנק מסוים	0	556	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,245	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	-79,577	-0.29
SPOT_USDILS	-0.25	-90,000	0
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.79	-51	-0.02
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-1.16	-420,000	0
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-2.4	-870,000	0.01
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-4.14	-1,500,000	-0.12
F_191224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-4.97	-1,800,000	0