קסם S&P Health Care ETF
5,626
-1.64%שווי יחידה
5,622.17
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:49,171
- % החודש:0.23%
- % השנה:4.69%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:-1.58%
- סטיית תקן (שנה):13.89
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.3 | 6,396 | -9.23 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 95.96 | 34,730,000 | -3.64 |
| מק"מ | 6 | 84.2 | 112,173,200 | 111.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.76 | 13,723,647 | 14.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.09 | 3,293,085 | 12.01 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.45 | 5,837,000 | 5.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.69 | 1,822 | 0.91 |
| SPOT | 2 | 0.58 | 210,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 305.03 | 169,975,150 | 131.38 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 67.2 | 4,328 | -7.68 |
| מקמ 315 | 32.02 | 42,600,000 | 42.29 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.79 | 1,919 | -1.3 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 24.64 | 8,920,000 | -0.98 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 22.1 | 8,000,000 | -0.94 |
| מקמ 215 | 18.17 | 24,097,500 | 24 |
| מקמ 125 | 17.34 | 22,920,000 | 22.9 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 14.64 | 5,300,000 | -0.5 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 11.19 | 4,050,000 | -0.37 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.84 | 3,200,000 | 0.14 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 8.29 | 3,000,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.98 | 9,201,048 | 9.22 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 6.77 | 2,450,000 | -0.19 |
| Collateral | 6.15 | 2,225,604 | 8.12 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 6.08 | 2,200,000 | -0.23 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.08 | 2,200,000 | -0.23 |
| מקמ 915 | 5.89 | 8,000,000 | 7.78 |
| מקמ 1015 | 5.87 | 8,000,000 | 7.75 |
| מקמ 415 | 4.91 | 6,555,700 | 6.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 2,726,519 | 2.73 |
| Collateral | 1.57 | 570,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.52 | 2,000,000 | 2.01 |
| Collateral | 1.37 | 497,481 | 1.81 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 83 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 1,609,006 | 1.61 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 75 | -0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 1,490,000 | 1.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.02 | 1,347,000 | 1.35 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 300,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 261,963 | 0.96 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.69 | 1,822 | 0.91 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 42 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,516 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -79,577 | -0.29 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -90,000 | 0 |
| S_011124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -51 | -0.02 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -1.16 | -420,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -870,000 | 0.01 |
| F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -4.14 | -1,500,000 | -0.12 |
| F_191224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.97 | -1,800,000 | 0 |