הראל סל NASDAQ 100
8,188
0.29%שווי יחידה
8,172.66
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:471,141
- % החודש:-3.95%
- % השנה:-4.38%
- % 3 חודשים:-7.38%
- % 12 חודשים:-0.23%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):-0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -16.72 | -11.14 |
| תחילת השנה | -65.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.79 | 1,050 | 5.66 |
| S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.71 | 770 | 2.85 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.08 | 695 | 0.56 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.08 | 695 | 0.56 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.67 | 630 | 2.93 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | 15,327,500 | -1.55 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 8.82 | 12,470,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 0 | 37.77 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.6 | 350 | 0.28 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.6 | 350 | 0.28 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 10,000,000 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 6.91 | 31,999,000 | 31.98 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 9,200,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | 0 | 29.37 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 8,000,000 | -0.73 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 7,250,000 | 0.31 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 7,000,000 | -0.22 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 6,750,000 | -0.2 |
| מקמ 816 | 3.93 | 18,668,400 | 18.17 |
| מקמ 116 | 3.8 | 17,639,300 | 17.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 17.26 |
| מקמ 916 | 3.57 | 17,000,000 | 16.5 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 5,000,000 | -0.08 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 5,000,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.48 | 14,500,000 | 16.11 |
| מקמ 216 | 3.34 | 15,584,945 | 15.47 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 4,600,000 | 0.17 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 4,500,000 | -0.1 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 4,500,000 | 0.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.14 | 14,520,325 | 14.5 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.79 | 1,250,000 | 12.91 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 3,625,000 | -0.11 |
| מקמ 616 | 2.54 | 12,000,000 | 11.76 |
| מקמ 1116 | 2.5 | 12,000,000 | 11.58 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.49 | 11,000,000 | 11.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.37 | 0 | 10.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.31 | 1,026,900 | 10.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.28 | 9,826,000 | 10.53 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.24 | 1,000,000 | 10.38 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 3,000,000 | -0.3 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 3,000,000 | -0.2 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 3,000,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.08 | 950,300 | 9.6 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.05 | 9,662,000 | 9.47 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 2,770,950 | -0.25 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 2,500,000 | -0.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.73 | 769,900 | 7.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.61 | 7,000,000 | 7.44 |
| הראל ריב אגח א | 1.6 | 7,000,000 | 7.41 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 2,200,000 | -0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.54 | 700,000 | 7.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 673,900 | 6.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 6,331,000 | 6.7 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.44 | 6,800,000 | 6.68 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.43 | 4 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 6,141,000 | 6.55 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,000,000 | -0.12 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,000,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.25 | 6,000,000 | 5.8 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 1,750,000 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.2 | 5,000,000 | 5.55 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 1,700,000 | -0.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.14 | 5,000,000 | 5.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.1 | 500,000 | 5.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.09 | 5,000,000 | 5.02 |
| F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 1,500,000 | -0.16 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 4,010,000 | 4.29 |
| אלה פקדון אגח י | 0.92 | 4,000,000 | 4.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 4,000,000 | 4.28 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 1,250,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 3.77 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 3,636,000 | 3.81 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,125,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 3,391,000 | 3.54 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.72 | 3,311,000 | 3.34 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,000,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.59 | 266,690 | 2.75 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 2,500,000 | 2.53 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | 0.03 |
| F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 750,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.52 | 242,600 | 2.43 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.48 | 2,100,000 | 2.24 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 200,000 | 2.04 |
| מקמ 416 | 0.43 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 1.48 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 1,458,000 | 1.48 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.22 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 516 | 0.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 0.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| מרב פקדון אגח א | 0.11 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -2.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -2.68 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -4,600,000 | -0.17 |