הראל סל NASDAQ 100
7,402
-2.62%שווי יחידה
7,705.54
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:311,011
- % החודש:0.61%
- % השנה:-5.48%
- % 3 חודשים:-5.48%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):18.87
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 52 | 96.56 | 128,843,900 | -11.25 |
| SWAP מניות | 5 | 88.07 | 4,520 | 3.7 |
| מק"מ | 8 | 35.44 | 172,266,900 | 169.12 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.9 | 0 | 123.68 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 24.76 | 115,559,540 | 118.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 12.83 | 6,053,100 | 61.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.94 | 37 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.26 | 11,000,000 | 10.8 |
| SPOT | 2 | 1.68 | 2,250,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.74 | 0 | 3.52 |
| סה"כ | 111 | 300.18 | 435,977,997 | 478.98 |
אחזקות הקרן
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_051224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.69 | 1,370 | 2.34 |
| S_051224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.46 | 1,050 | -0.33 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 15 | 770 | -0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.36 | 0 | 68.56 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 13.89 | 18,515,000 | -2.83 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.64 | 700 | 2.75 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.28 | 630 | -0.22 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 11.94 | 37 | 0 |
| מקמ 915 | 8.69 | 42,500,000 | 41.47 |
| מקמ 815 | 7.52 | 36,667,000 | 35.89 |
| מקמ 615 | 6.24 | 30,232,900 | 29.81 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 7,250,000 | -0.19 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 7,250,000 | -0.19 |
| מקמ 415 | 5.08 | 24,417,000 | 24.25 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 6,500,000 | -0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 0 | 21.53 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 5,684,000 | -0.21 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 5,541,900 | -0.92 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 5,000,000 | -0.46 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 5,000,000 | -0.43 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 5,000,000 | -0.3 |
| מקמ 1015 | 3.57 | 17,500,000 | 17.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.55 | 16,724,540 | 16.97 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.23 | 14,500,000 | 15.42 |
| מקמ 715 | 2.68 | 13,000,000 | 12.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.27 | 0 | 10.85 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 3,000,000 | -0.43 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 3,000,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 10.65 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.16 | 1,026,900 | 10.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.11 | 9,826,000 | 10.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.09 | 1,000,000 | 9.99 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 2,500,000 | -0.21 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 2,500,000 | -0.22 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 2,500,000 | -0.2 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 2,500,000 | -0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.75 | 820,800 | 8.35 |
| SPOT_USDILS | 1.72 | 2,300,000 | -0.01 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 2,300,000 | -0.35 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.71 | 800,000 | 8.14 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 2,250,000 | -0.18 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 2,250,000 | -0.19 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,200,000 | -0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.61 | 769,900 | 7.7 |
| גמא מסחרי 3 | 1.59 | 738,500 | 7.61 |
| פועלים אגח 101 | 1.58 | 7,500,000 | 7.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 7.4 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.32 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.48 | 7,000,000 | 7.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.48 | 7,000,000 | 7.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.48 | 7,000,000 | 7.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.47 | 6,841,000 | 7 |
| מקמ 215 | 1.46 | 6,950,000 | 6.95 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 1,875,000 | -0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.34 | 6,331,000 | 6.38 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 1,750,000 | -0.25 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.27 | 590,100 | 6.05 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 1,700,000 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.25 | 6,000,000 | 5.97 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,500,000 | -0.05 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,500,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.11 | 5,000,000 | 5.31 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 1,450,000 | -0.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 5,000,000 | 5.04 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 1,400,000 | -0.21 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.01 | 5,000,000 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 4.55 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.86 | 4,010,000 | 4.1 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 4,000,000 | 4.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 4,000,000 | 4.1 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,125,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,125,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 3,636,000 | 3.68 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 3,391,000 | 3.41 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.65 | 306,900 | 3.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 3,000,000 | 3.06 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 780,000 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 2.74 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | -0.03 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | -0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | -0.02 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 650,000 | -0.1 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 500,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 500,000 | -0.01 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 480,000 | -0.02 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 468,000 | -0.08 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 0.2 | 1,000,000 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.89 |
| לאומי אגח 180 | 0.17 | 800,000 | 0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.86 |