הראל סל NASDAQ 100

8,188

0.29%

שווי יחידה

8,128.27

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:471,141
% החודש:-4.47%
% השנה:-4.9%
% 3 חודשים:-8.35%
% 12 חודשים:-0.48%
סטיית תקן (שנה):22.37
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	98.53	4,540	13.12
FORWARD מט"ח	38	97.02	137,168,450	-4.32
מק"מ	10	27.44	128,891,645	126.94
אג"ח קונצרני	20	24.29	105,704,000	112.39
פיקדונות בבנק	11	20.94	0	96.86
ני"ע מסחרי סחיר	12	17.03	7,680,290	78.79
אג"ח מדינה	4	7.88	36,982,325	36.46
חוזים עתידיים מניות	1	1.43	4	0
SPOT	2	0.99	1,400,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.43	0	-2
סה"כ	110	295.12	417,831,254	458.24

אחזקות הקרן

S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01

S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01

S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01

S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01

S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01	22.79	1,050	5.66
S_120923_1094_90_ND_1_N_1_12_01	16.71	770	2.85
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	15.08	695	0.56
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	15.08	695	0.56
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.67	630	2.93
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	10.84	15,327,500	-1.55
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	8.82	12,470,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	37.77
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	7.6	350	0.28
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	7.6	350	0.28
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	7.07	10,000,000	-0.25
מקמ 1215	6.91	31,999,000	31.98
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	6.51	9,200,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	29.37
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.66	8,000,000	-0.73
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.13	7,250,000	0.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.95	7,000,000	-0.22
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.78	6,750,000	-0.2
מקמ 816	3.93	18,668,400	18.17
מקמ 116	3.8	17,639,300	17.56
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	17.26
מקמ 916	3.57	17,000,000	16.5
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.54	5,000,000	-0.08
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.54	5,000,000	0.19
גי.אס.אי אגח א	3.48	14,500,000	16.11
מקמ 216	3.34	15,584,945	15.47
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.25	4,600,000	0.17
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.18	4,500,000	-0.1
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.18	4,500,000	0.17
ממשלתי משתנה 0526	3.14	14,520,325	14.5
פועלים מסחרי 1	2.79	1,250,000	12.91
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.56	3,625,000	-0.11
מקמ 616	2.54	12,000,000	11.76
מקמ 1116	2.5	12,000,000	11.58
גלעד פקדון אגח ג	2.49	11,000,000	11.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.37	0	10.97
דיסק מנ מסחרי 5	2.31	1,026,900	10.67
הראל פיקדון אגח ד	2.28	9,826,000	10.53
לאומי מסחרי 7	2.24	1,000,000	10.38
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,000,000	-0.3
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,000,000	-0.2
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,000,000	0
לאומי מסחרי 9	2.08	950,300	9.6
ממשל קצרה 0526	2.05	9,662,000	9.47
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.96	2,770,950	-0.25
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.77	2,500,000	-0.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.73	769,900	7.98
אלה פקדון אגח יא	1.61	7,000,000	7.44
הראל ריב אגח א	1.6	7,000,000	7.41
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.56	2,200,000	-0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.54	700,000	7.11
בינל הנפ מסחרי1	1.47	673,900	6.81
פאי פלוס אגח ב	1.45	6,331,000	6.7
ממשלתי משתנה 1130	1.44	6,800,000	6.68
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	1.43	4	0
גי.אס.אי אגח ב	1.42	6,141,000	6.55
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.13
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.12
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.05
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	0.09
ממשלתי משתנה 1134	1.25	6,000,000	5.8
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,750,000	0.07
פאי פיקדון אגח ב	1.2	5,000,000	5.55
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,700,000	-0.12
אביעד פקדון אגח ב	1.14	5,000,000	5.28
פועלים מסחרי 2	1.1	500,000	5.09
ספיר פקדון אגח ה	1.09	5,000,000	5.02
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.06	1,500,000	-0.16
אביעד פקדון אגח א	0.93	4,010,000	4.29
אלה פקדון אגח י	0.92	4,000,000	4.27
ספיר פקדון אגח א	0.92	4,000,000	4.28
SPOT_USDILS	0.88	1,250,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	3.77
פאי פלוס אגח א	0.82	3,636,000	3.81
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,125,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.76	3,391,000	3.54
איביאי פקדון אגח ה	0.72	3,311,000	3.34
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,000,000	-0.09
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,000,000	-0.07
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,000,000	0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,000,000	0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,000,000	-0.01
ישראכרט מסחרי 4	0.59	266,690	2.75
הראל ריב אגח ה	0.55	2,500,000	2.53
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.53	750,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.53	750,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.53	750,000	0.03
F_171125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	750,000	0.03
ישראכרט מסחרי 5	0.52	242,600	2.43
גלעד פקדון אגח ב	0.48	2,100,000	2.24
מליסרון מסחרי 5	0.44	200,000	2.04
מקמ 416	0.43	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.48
הראל ריב אגח ד	0.32	1,458,000	1.48
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	100,000	1.02
מקמ 516	0.21	1,000,000	0.98
מקמ 726	0.21	1,000,000	0.98
מרב פקדון אגח א	0.11	500,000	0.52
SPOT_USDILS	0.11	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-2.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-2.68
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-4,600,000	-0.17